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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 31 340.00 | 18 459.00 | 12 881.00 | 31 340.00 |
AP Constructions | 715 390.00 | 600 625.00 | 114 766.00 | 715 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 393.00 | 77 116.00 | 47 277.00 | 124 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 776.00 | 82 627.00 | 1 149.00 | 83 776.00 |
BF Prêts | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 149.00 | 785 576.00 | 517 572.00 | 1 303 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BT Marchandises | 283 108.00 | | 283 108.00 | 283 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 591.00 | 389 856.00 | 3 096 734.00 | 3 486 591.00 |
BZ Autres créances | 2 242 838.00 | | 2 242 838.00 | 2 242 838.00 |
CF Disponibilités | 523 418.00 | | 523 418.00 | 523 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 885.00 | 389 856.00 | 6 233 029.00 | 6 622 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 034.00 | 1 175 433.00 | 6 750 601.00 | 7 926 034.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 190.00 | 484 190.00 | | 484 190.00 |
DG Autres réserves | 2 639 267.00 | 2 711 904.00 | | 2 639 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 099.00 | -72 637.00 | | 186 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 557.00 | 3 651 458.00 | | 3 837 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 737.00 | 149 343.00 | | 16 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 71 292.00 | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 588.00 | 2 043 725.00 | | 2 202 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 449.00 | 526 184.00 | | 430 449.00 |
EA Autres dettes | 258 467.00 | 220 371.00 | | 258 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 044.00 | 3 010 915.00 | | 2 913 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 601.00 | 6 662 373.00 | | 6 750 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 737.00 | 149 343.00 | | 16 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 202 252.00 | | 26 202 252.00 | 26 202 252.00 |
FG Production vendue services | 2 000 741.00 | | 2 000 741.00 | 2 000 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 202 994.00 | | 28 202 994.00 | 28 202 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 217 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 002 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 978.00 | |
GE Autres charges | | | 182 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 079 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 236.00 | 12 743.00 | | 44 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 236.00 | 12 743.00 | | 44 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 360.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 360.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 486.00 | 12 383.00 | | 43 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 266 086.00 | 28 135 574.00 | | 28 266 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 986.00 | 28 208 210.00 | | 28 079 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 099.00 | -72 637.00 | | 186 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 322.00 | | 61 951.00 | 1 286 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 124.00 | 1 303 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 124.00 | 954 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 873.00 | | 59 149.00 | 940 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 699.00 | | 2 801.00 | 338 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 536.00 | 57 164.00 | 45 124.00 | 773 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 786.00 | 57 164.00 | 45 124.00 | 766 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363 491.00 | 39 978.00 | 13 613.00 | 363 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 491.00 | 39 978.00 | 13 613.00 | 363 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 491.00 | 39 978.00 | 13 613.00 | 363 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 978.00 | 13 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 588.00 | 2 202 588.00 | | 2 202 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 471.00 | 150 471.00 | | 150 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 467.00 | 258 467.00 | | 258 467.00 |
UP Prêts | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 837.00 | | | 3 035 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 754.00 | | | 450 754.00 |
VB T. V. A. | 144 971.00 | | | 144 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 002.00 | | | 1 038 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 169.00 | | | 998 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 304.00 | 5 808 873.00 | 68 430.00 | 5 877 304.00 |
VW T.V.A. | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 044.00 | 2 913 044.00 | | 2 913 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |