| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 31 340.00 | 28 371.00 | 2 968.00 | 31 340.00 |
AP Constructions | 848 446.00 | 665 879.00 | 182 567.00 | 848 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 575.00 | 116 649.00 | 6 925.00 | 123 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
BF Prêts | 68 354.00 | 47 848.00 | 20 506.00 | 68 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 387.00 | 949 274.00 | 486 112.00 | 1 435 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BT Marchandises | 308 944.00 | | 308 944.00 | 308 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 417.00 | 205 851.00 | 2 589 566.00 | 2 795 417.00 |
BZ Autres créances | 4 923 935.00 | | 4 923 935.00 | 4 923 935.00 |
CF Disponibilités | 1 327 389.00 | | 1 327 389.00 | 1 327 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 460 266.00 | 205 851.00 | 9 254 415.00 | 9 460 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 895 653.00 | 1 155 126.00 | 9 740 527.00 | 10 895 653.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 190.00 | 484 190.00 | | 484 190.00 |
DG Autres réserves | 2 184 586.00 | 2 862 171.00 | | 2 184 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 719.00 | -677 585.00 | | 574 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 495.00 | 3 196 776.00 | | 3 771 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 807.00 | 3 600 003.00 | | 3 600 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 28 911.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 106.00 | 2 249 239.00 | | 1 841 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 706.00 | 379 258.00 | | 411 706.00 |
EA Autres dettes | 111 009.00 | 153 262.00 | | 111 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 032.00 | 6 410 672.00 | | 5 969 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 740 527.00 | 9 607 446.00 | | 9 740 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 576 459.00 | | 20 576 459.00 | 20 576 459.00 |
FG Production vendue services | 2 037 321.00 | | 2 037 321.00 | 2 037 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 613 779.00 | | 22 613 779.00 | 22 613 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 536 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 439 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 588.00 | |
GE Autres charges | | | 162 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 961 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 865.00 | 16 663.00 | | 7 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 865.00 | 16 663.00 | | 7 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 11 634.00 | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 11 634.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | 5 029.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 551 376.00 | 20 276 541.00 | | 23 551 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 976 657.00 | 20 954 126.00 | | 22 976 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 719.00 | -677 585.00 | | 574 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 907.00 | | 76 480.00 | 1 358 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 657.00 | | 76 480.00 | 1 010 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 343.00 | 27 083.00 | | 874 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 593.00 | 27 083.00 | | 867 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
6T Sur comptes clients | 216 606.00 | 111 588.00 | 122 342.00 | 216 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 454.00 | 111 588.00 | 122 342.00 | 264 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 454.00 | 111 588.00 | 122 342.00 | 264 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 106.00 | 1 841 106.00 | | 1 841 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 409.00 | 155 409.00 | | 155 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
UP Prêts | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 542.00 | 2 684 542.00 | | 2 684 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
VB T. V. A. | 218 183.00 | 218 183.00 | | 218 183.00 |
VC Groupe et associés | 3 941 484.00 | 3 941 484.00 | | 3 941 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 805.00 | 536 331.00 | 3 064 474.00 | 3 600 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 829.00 | 753 829.00 | | 753 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 850 793.00 | 7 782 362.00 | 68 430.00 | 7 850 793.00 |
VW T.V.A. | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 032.00 | 2 904 558.00 | 3 064 474.00 | 5 969 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |