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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 31 340.00 | 21 763.00 | 9 577.00 | 31 340.00 |
AP Constructions | 729 843.00 | 632 833.00 | 97 011.00 | 729 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 376.00 | 97 636.00 | 32 740.00 | 130 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 776.00 | 83 033.00 | 743.00 | 83 776.00 |
BF Prêts | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 584.00 | 842 014.00 | 481 570.00 | 1 323 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 296 580.00 | | 296 580.00 | 296 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 863.00 | 427 563.00 | 2 727 300.00 | 3 154 863.00 |
BZ Autres créances | 2 878 879.00 | | 2 878 879.00 | 2 878 879.00 |
CF Disponibilités | 377 970.00 | | 377 970.00 | 377 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 916.00 | 427 563.00 | 6 330 353.00 | 6 757 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 500.00 | 1 269 578.00 | 6 811 923.00 | 8 081 500.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 190.00 | 484 190.00 | | 484 190.00 |
DG Autres réserves | 2 825 367.00 | 2 639 267.00 | | 2 825 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 804.00 | 186 099.00 | | 36 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 361.00 | 3 837 552.00 | | 3 874 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 547.00 | 16 737.00 | | 124 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822.00 | 4 803.00 | | 14 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 810.00 | 2 202 588.00 | | 2 097 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 167.00 | 430 449.00 | | 426 167.00 |
EA Autres dettes | 273 986.00 | 258 467.00 | | 273 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 562.00 | 2 913 044.00 | | 2 937 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 923.00 | 6 750 601.00 | | 6 811 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 370 683.00 | | 24 370 683.00 | 24 370 683.00 |
FG Production vendue services | 2 324 052.00 | | 2 324 052.00 | 2 324 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 694 735.00 | | 26 694 735.00 | 26 694 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 768 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 536 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 150.00 | |
GE Autres charges | | | 148 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 739 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 44 236.00 | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 144.00 | 44 236.00 | | 11 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 950.00 | 750.00 | | 9 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 950.00 | 750.00 | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 43 486.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 784 301.00 | 28 266 085.00 | | 26 784 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 747 497.00 | 28 079 986.00 | | 26 747 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 804.00 | 186 099.00 | | 36 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 149.00 | | 20 436.00 | 1 303 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 899.00 | | 20 436.00 | 954 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 576.00 | 56 438.00 | | 785 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 826.00 | 56 438.00 | | 778 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389 856.00 | 53 150.00 | 15 442.00 | 389 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 856.00 | 53 150.00 | 15 442.00 | 389 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 856.00 | 53 150.00 | 15 442.00 | 389 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 150.00 | 15 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 810.00 | 2 097 810.00 | | 2 097 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 986.00 | 273 986.00 | | 273 986.00 |
UP Prêts | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 107.00 | 2 718 107.00 | | 2 718 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 757.00 | 436 757.00 | | 436 757.00 |
VB T. V. A. | 265 398.00 | 265 398.00 | | 265 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 816.00 | 1 039 816.00 | | 1 039 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
VI Groupe et associés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 810.00 | 1 549 810.00 | | 1 549 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151 299.00 | 6 082 868.00 | 68 430.00 | 6 151 299.00 |
VW T.V.A. | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 331.00 | 2 937 331.00 | | 2 937 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |