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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 31 340.00 | 15 154.00 | 16 185.00 | 31 340.00 |
AP Constructions | 667 569.00 | 570 015.00 | 97 555.00 | 667 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 640.00 | 99 519.00 | 58 121.00 | 157 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 325.00 | 82 099.00 | 2 226.00 | 84 325.00 |
BF Prêts | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 322.00 | 773 536.00 | 512 786.00 | 1 286 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BT Marchandises | 340 173.00 | | 340 173.00 | 340 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 721.00 | 363 491.00 | 2 802 231.00 | 3 165 721.00 |
BZ Autres créances | 2 418 954.00 | | 2 418 954.00 | 2 418 954.00 |
CF Disponibilités | 527 538.00 | | 527 538.00 | 527 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 078.00 | 363 491.00 | 6 149 587.00 | 6 513 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 400.00 | 1 137 027.00 | 6 662 373.00 | 7 799 400.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 190.00 | 484 190.00 | | 484 190.00 |
DG Autres réserves | 2 711 904.00 | 2 895 414.00 | | 2 711 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 637.00 | -183 510.00 | | -72 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 458.00 | 3 724 095.00 | | 3 651 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 343.00 | 85 998.00 | | 149 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 292.00 | 2 274.00 | | 71 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 725.00 | 2 330 768.00 | | 2 043 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 184.00 | 413 932.00 | | 526 184.00 |
EA Autres dettes | 220 371.00 | 252 437.00 | | 220 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 915.00 | 3 085 410.00 | | 3 010 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 373.00 | 6 809 504.00 | | 6 662 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 732 277.00 | | 25 732 277.00 | 25 732 277.00 |
FG Production vendue services | 2 302 601.00 | | 2 302 601.00 | 2 302 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 034 878.00 | | 28 034 878.00 | 28 034 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 043 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 350 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 386.00 | |
GE Autres charges | | | 155 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 206 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 743.00 | 1 300.00 | | 12 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743.00 | 1 300.00 | | 12 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 14 641.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 14 641.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 383.00 | -13 341.00 | | 12 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 135 574.00 | 27 488 114.00 | | 28 135 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 208 211.00 | 27 671 624.00 | | 28 208 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 637.00 | -183 510.00 | | -72 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 190.00 | | 12 933.00 | 1 276 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | 338 699.00 | 2 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 801.00 | | 1 286 322.00 | 2 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 940.00 | | 12 933.00 | 927 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 255.00 | 54 281.00 | | 719 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 505.00 | 54 281.00 | | 712 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335 104.00 | 28 386.00 | | 335 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 104.00 | 28 386.00 | | 335 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 104.00 | 28 386.00 | | 335 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 725.00 | 2 043 725.00 | | 2 043 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 945.00 | 164 945.00 | | 164 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 860.00 | 195 860.00 | | 195 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 371.00 | 220 371.00 | | 220 371.00 |
UP Prêts | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 227.00 | | | 2 709 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 494.00 | | | 456 494.00 |
VB T. V. A. | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
VC Groupe et associés | 538 245.00 | | | 538 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
VI Groupe et associés | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 195.00 | | | 1 690 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 034.00 | 5 642 405.00 | 65 629.00 | 5 708 034.00 |
VW T.V.A. | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 915.00 | 3 010 915.00 | | 3 010 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |