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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 31 340.00 | 25 067.00 | 6 272.00 | 31 340.00 |
AP Constructions | 771 966.00 | 651 421.00 | 120 545.00 | 771 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 575.00 | 107 666.00 | 15 909.00 | 123 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 776.00 | 83 439.00 | 337.00 | 83 776.00 |
BF Prêts | 68 354.00 | 47 848.00 | 20 506.00 | 68 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 907.00 | 922 191.00 | 436 715.00 | 1 358 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BT Marchandises | 217 295.00 | | 217 295.00 | 217 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 426.00 | 216 606.00 | 2 065 821.00 | 2 282 426.00 |
BZ Autres créances | 2 247 766.00 | | 2 247 766.00 | 2 247 766.00 |
CF Disponibilités | 4 596 095.00 | | 4 596 095.00 | 4 596 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387 339.00 | 216 606.00 | 9 170 733.00 | 9 387 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 746 246.00 | 1 138 797.00 | 9 607 448.00 | 10 746 246.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 190.00 | 484 190.00 | | 484 190.00 |
DG Autres réserves | 2 862 171.00 | 2 825 367.00 | | 2 862 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 585.00 | 36 804.00 | | -677 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 776.00 | 3 874 367.00 | | 3 196 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 003.00 | 124 547.00 | | 3 600 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 911.00 | 14 822.00 | | 28 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 239.00 | 2 097 810.00 | | 2 249 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 258.00 | 426 167.00 | | 379 258.00 |
EA Autres dettes | 153 262.00 | 273 986.00 | | 153 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 672.00 | 2 937 562.00 | | 6 410 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 448.00 | 6 811 923.00 | | 9 607 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 990 764.00 | | 17 990 764.00 | 17 990 764.00 |
FG Production vendue services | 1 918 573.00 | | 1 918 573.00 | 1 918 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 909 338.00 | | 19 909 338.00 | 19 909 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 255 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 099 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 865.00 | |
GE Autres charges | | | 528 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 894 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 663.00 | 3 216.00 | | 16 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 663.00 | 11 144.00 | | 16 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634.00 | 9 950.00 | | 11 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 634.00 | 9 950.00 | | 11 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 1 194.00 | | 5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 276 541.00 | 26 784 301.00 | | 20 276 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 954 126.00 | 26 747 497.00 | | 20 954 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 585.00 | 36 804.00 | | -677 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 584.00 | | 42 123.00 | 1 323 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 801.00 | 1 358 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 801.00 | 1 010 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 335.00 | | 42 123.00 | 975 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 014.00 | 39 130.00 | 6 801.00 | 842 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 264.00 | 39 130.00 | 6 801.00 | 835 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 47 848.00 | | |
6T Sur comptes clients | 427 563.00 | 134 865.00 | 345 823.00 | 427 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 563.00 | 182 713.00 | 345 823.00 | 427 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 563.00 | 182 713.00 | 345 823.00 | 427 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 865.00 | 345 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 239.00 | 2 249 239.00 | | 2 249 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 620.00 | 212 620.00 | | 212 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 262.00 | 153 262.00 | | 153 262.00 |
UP Prêts | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 673.00 | 2 193 673.00 | | 2 193 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
VB T. V. A. | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 659.00 | 1 039 659.00 | | 1 039 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VP Divers | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 047.00 | 1 092 047.00 | | 1 092 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 026.00 | 4 559 596.00 | 68 430.00 | 4 628 026.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 672.00 | 2 810 672.00 | 3 600 000.00 | 6 410 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |