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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
AP Constructions | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 906.00 | 389 132.00 | 14 774.00 | 403 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 406.00 | 633 549.00 | 168 857.00 | 802 406.00 |
BT Marchandises | 683 516.00 | 194 520.00 | 488 996.00 | 683 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 391.00 | 111 499.00 | 674 892.00 | 786 391.00 |
BZ Autres créances | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
CF Disponibilités | 409 079.00 | | 409 079.00 | 409 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 590.00 | 306 019.00 | 1 694 571.00 | 2 000 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 996.00 | 939 568.00 | 1 863 428.00 | 2 802 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 003.00 | | | 1 054 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 328.00 | | | 1 213 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 273.00 | | | 496 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 428.00 | | | 1 863 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 981.00 | 1 727 655.00 | 2 771 636.00 | 1 043 981.00 |
FG Production vendue services | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 050.00 | 1 727 655.00 | 2 775 705.00 | 1 048 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 486.00 | |
GE Autres charges | | | 76 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 311.00 | | | -25 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 540.00 | | | 2 953 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 216.00 | | | 2 904 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 973.00 | | 6 750.00 | 795 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 75 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 802 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 80 170.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 471.00 | | 6 750.00 | 640 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 716.00 | 7 833.00 | | 625 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 614.00 | 7 833.00 | | 624 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 527.00 | 194 520.00 | 137 527.00 | 137 527.00 |
6T Sur comptes clients | 102 252.00 | 26 966.00 | 17 720.00 | 102 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 780.00 | 221 486.00 | 155 247.00 | 239 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 780.00 | 221 486.00 | 155 247.00 | 239 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 273.00 | 496 273.00 | | 496 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
UX Autres créances clients | 599 189.00 | | | 599 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 202.00 | | | 187 202.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 009.00 | 907 995.00 | 75 015.00 | 983 009.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |