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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
AP Constructions | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 707.00 | 241.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 671.00 | 415 798.00 | 29 873.00 | 445 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 079.00 | 660 644.00 | 219 435.00 | 880 079.00 |
BT Marchandises | 410 741.00 | 68 755.00 | 341 986.00 | 410 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 378.00 | 52 995.00 | 38 383.00 | 91 378.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 547 528.00 | | 547 528.00 | 547 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 461.00 | 121 750.00 | 1 036 711.00 | 1 158 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 540.00 | 782 394.00 | 1 256 146.00 | 2 038 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 667.00 | | | 953 667.00 |
DH Report à nouveau | -369 551.00 | | | -369 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
DL TOTAL (I) | 718 248.00 | | | 718 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 342.00 | | | 212 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 898.00 | | | 537 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 146.00 | | | 1 256 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 645.00 | | | 355 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 492.00 | 976 785.00 | 2 092 277.00 | 1 115 492.00 |
FG Production vendue services | 666.00 | 934.00 | 1 600.00 | 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 158.00 | 977 719.00 | 2 093 877.00 | 1 116 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 755.00 | |
GE Autres charges | | | 62 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 326.00 | | | 2 186 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 194.00 | | | 2 162 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 820.00 | | 50 259.00 | 829 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 915.00 | | 25 740.00 | 663 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 735.00 | | 24 519.00 | 85 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 391.00 | 6 253.00 | | 654 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 289.00 | 6 253.00 | | 653 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 501.00 | 68 755.00 | 77 501.00 | 77 501.00 |
6T Sur comptes clients | 56 210.00 | | 3 215.00 | 56 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 710.00 | 68 755.00 | 80 716.00 | 133 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 710.00 | 68 755.00 | 80 716.00 | 133 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 755.00 | 80 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 342.00 | 212 342.00 | | 212 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
UX Autres créances clients | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VB T. V. A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 771.00 | 74 518.00 | 182 253.00 | 256 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 445.00 | 200 192.00 | 110 254.00 | 310 445.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 898.00 | 355 645.00 | 182 253.00 | 537 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
ST Autres comptes | 250 455.00 | | | 250 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 165.00 | | | 379 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 538.00 | | | 226 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 393.00 | | | 679 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |