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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
AP Constructions | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 305.00 | 643.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 127.00 | 404 326.00 | 4 801.00 | 409 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 483.00 | 648 770.00 | 169 713.00 | 818 483.00 |
BT Marchandises | 475 390.00 | 61 813.00 | 413 577.00 | 475 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 410.00 | 62 083.00 | 417 327.00 | 479 410.00 |
BZ Autres créances | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
CF Disponibilités | 440 707.00 | | 440 707.00 | 440 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 635.00 | 123 895.00 | 1 381 740.00 | 1 505 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 118.00 | 772 666.00 | 1 551 452.00 | 2 324 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 349.00 | | | 1 062 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 667.00 | | | 1 213 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 683.00 | | | 263 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 785.00 | | | 337 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 452.00 | | | 1 551 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 785.00 | | | 337 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 574.00 | 1 193 724.00 | 2 180 298.00 | 986 574.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | 3 151.00 | 3 566.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 989.00 | 1 196 876.00 | 2 183 864.00 | 986 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 813.00 | |
GE Autres charges | | | 65 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 156.00 | | | -20 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 696.00 | | | 2 241 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 378.00 | | | 2 200 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 533.00 | | 13 950.00 | 804 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 313.00 | | 4 799.00 | 648 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 049.00 | | 9 151.00 | 76 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 013.00 | 3 757.00 | | 645 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 910.00 | 3 757.00 | | 643 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 769.00 | 61 813.00 | 54 769.00 | 54 769.00 |
6T Sur comptes clients | 62 890.00 | | 807.00 | 62 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 659.00 | 61 813.00 | 55 576.00 | 117 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 659.00 | 61 813.00 | 55 576.00 | 117 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 813.00 | 55 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 683.00 | 263 683.00 | | 263 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
UX Autres créances clients | 373 653.00 | 373 653.00 | | 373 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
VB T. V. A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VI Groupe et associés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 739.00 | 589 539.00 | 85 201.00 | 674 739.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 785.00 | 337 785.00 | | 337 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
ST Autres comptes | 274 247.00 | | | 274 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 510.00 | | | 317 510.00 |
YT Sous‐traitance | 944.00 | | | 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 469.00 | | | 196 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 293.00 | | | 643 293.00 |