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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
AP Constructions | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 439.00 | 509.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 980.00 | 407 373.00 | 3 607.00 | 410 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 552.00 | 651 951.00 | 168 601.00 | 820 552.00 |
BT Marchandises | 489 525.00 | 92 727.00 | 396 798.00 | 489 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 777.00 | 62 759.00 | 309 018.00 | 371 777.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 401 701.00 | | 401 701.00 | 401 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 911.00 | 155 485.00 | 1 194 425.00 | 1 349 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 463.00 | 807 436.00 | 1 363 026.00 | 2 170 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 657.00 | | | 1 053 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 692.00 | | | -378 692.00 |
DL TOTAL (I) | 784 976.00 | | | 784 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 135.00 | | | 226 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 050.00 | | | 578 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 026.00 | | | 1 363 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 203.00 | 459 480.00 | 916 682.00 | 457 203.00 |
FG Production vendue services | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 454.00 | 459 480.00 | 918 934.00 | 459 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 642.00 | |
GE Autres charges | | | 27 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 966.00 | | | -6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 377.00 | | | 1 010 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 068.00 | | | 1 389 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 692.00 | | | -378 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 483.00 | | 2 069.00 | 818 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 112.00 | | 1 852.00 | 653 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 201.00 | | 217.00 | 85 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 813.00 | 92 727.00 | 61 813.00 | 61 813.00 |
6T Sur comptes clients | 62 083.00 | 916.00 | 240.00 | 62 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 895.00 | 93 642.00 | 62 053.00 | 123 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 895.00 | 93 642.00 | 62 053.00 | 123 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 135.00 | 226 135.00 | | 226 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
UX Autres créances clients | 262 642.00 | 262 642.00 | | 262 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 135.00 | 109 135.00 | | 109 135.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 102.00 | 458 684.00 | 85 418.00 | 544 102.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 050.00 | 278 050.00 | 300 000.00 | 578 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
ST Autres comptes | 178 199.00 | | | 178 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 335.00 | | | 302 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 932.00 | | | 520 932.00 |