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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
AP Constructions | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 999.00 | 400 596.00 | 4 403.00 | 404 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 533.00 | 645 013.00 | 159 520.00 | 804 533.00 |
BT Marchandises | 417 033.00 | 54 769.00 | 362 264.00 | 417 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 540.00 | 62 890.00 | 471 650.00 | 534 540.00 |
BZ Autres créances | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
CF Disponibilités | 415 977.00 | | 415 977.00 | 415 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 913.00 | 117 659.00 | 1 377 254.00 | 1 494 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 446.00 | 762 671.00 | 1 536 774.00 | 2 299 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 768.00 | | | 1 069 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 349.00 | | | 1 222 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 100.00 | | | 241 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 425.00 | | | 314 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 774.00 | | | 1 536 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 425.00 | | | 314 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 721.00 | 1 228 624.00 | 2 272 345.00 | 1 043 721.00 |
FG Production vendue services | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 960.00 | 1 228 624.00 | 2 275 584.00 | 1 046 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 925.00 | |
GE Autres charges | | | 74 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 982.00 | | | -24 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 737.00 | | | 2 404 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 155.00 | | | 2 362 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 990.00 | | 1 543.00 | 802 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 221.00 | | 1 092.00 | 647 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 599.00 | | 451.00 | 75 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 475.00 | 4 538.00 | | 640 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 373.00 | 4 538.00 | | 639 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 674.00 | 54 769.00 | 106 674.00 | 106 674.00 |
6T Sur comptes clients | 70 148.00 | 5 156.00 | 12 414.00 | 70 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 822.00 | 59 925.00 | 119 088.00 | 176 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 822.00 | 59 925.00 | 119 088.00 | 176 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
UX Autres créances clients | 424 583.00 | | | 424 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
VB T. V. A. | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 553.00 | 661 504.00 | 76 049.00 | 737 553.00 |
VW T.V.A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 425.00 | 314 425.00 | | 314 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
ST Autres comptes | 378 277.00 | | | 378 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 847.00 | | | 295 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 571.00 | | | 720 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |