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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
AP Constructions | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 573.00 | 375.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 931.00 | 409 679.00 | 10 252.00 | 419 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 820.00 | 654 391.00 | 175 429.00 | 829 820.00 |
BT Marchandises | 476 483.00 | 77 501.00 | 398 982.00 | 476 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 575.00 | 56 210.00 | 197 365.00 | 253 575.00 |
BZ Autres créances | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 489 064.00 | | 489 064.00 | 489 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 294.00 | 133 710.00 | 1 180 584.00 | 1 314 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 114.00 | 788 101.00 | 1 356 013.00 | 2 144 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 667.00 | | | 1 003 667.00 |
DH Report à nouveau | -378 692.00 | | | -378 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 744 117.00 | | | 744 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 909.00 | | | 179 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 896.00 | | | 611 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 013.00 | | | 1 356 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 706.00 | 675 582.00 | 1 554 289.00 | 878 706.00 |
FG Production vendue services | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 171.00 | 675 582.00 | 1 556 753.00 | 881 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 501.00 | |
GE Autres charges | | | 84 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 414.00 | | | -78 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 686.00 | | | 1 892 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 545.00 | | | 1 883 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 552.00 | | 9 268.00 | 820 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 964.00 | | 8 951.00 | 654 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 418.00 | | 317.00 | 85 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 951.00 | 2 440.00 | | 651 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 848.00 | 2 440.00 | | 650 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 727.00 | 77 501.00 | 92 727.00 | 92 727.00 |
6T Sur comptes clients | 62 759.00 | | 6 549.00 | 62 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 485.00 | 77 501.00 | 99 276.00 | 155 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 485.00 | 77 501.00 | 99 276.00 | 155 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 501.00 | 99 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 909.00 | 179 909.00 | | 179 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
UX Autres créances clients | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 482.00 | 348 747.00 | 85 735.00 | 434 482.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 896.00 | 355 125.00 | 256 771.00 | 611 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
ST Autres comptes | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 371.00 | | | 301 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 508.00 | | | 555 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |