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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 29 159.00 | 18 591.00 | 10 567.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 551.00 | 80 019.00 | 18 533.00 | 98 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 322.00 | 108 762.00 | 82 560.00 | 191 322.00 |
BT Marchandises | 370 433.00 | | 370 433.00 | 370 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 832.00 | 52 559.00 | 248 272.00 | 300 832.00 |
BZ Autres créances | 433 980.00 | | 433 980.00 | 433 980.00 |
CF Disponibilités | 285 786.00 | | 285 786.00 | 285 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 740.00 | 52 559.00 | 1 341 180.00 | 1 393 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 061.00 | 161 321.00 | 1 423 740.00 | 1 585 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 611.00 | 1 078 904.00 | | 1 133 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 919.00 | 54 707.00 | | 80 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 530.00 | 1 199 611.00 | | 1 280 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 106.00 | 55 105.00 | | 49 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 104.00 | 73 956.00 | | 94 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 210.00 | 129 060.00 | | 143 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 740.00 | 1 328 672.00 | | 1 423 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 642.00 | | | 207 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 097.00 | | | 153 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 157.00 | 12 264.00 | 21 660.00 | 118 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 073.00 | 12 263.00 | 21 660.00 | 117 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 547.00 | 683 254.00 | 54 293.00 | 737 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |