| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 29 159.00 | 21 027.00 | 8 131.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 689.00 | 73 587.00 | 27 102.00 | 100 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 460.00 | 104 766.00 | 88 693.00 | 193 460.00 |
BT Marchandises | 357 478.00 | | 357 478.00 | 357 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 431.00 | 52 559.00 | 309 871.00 | 362 431.00 |
BZ Autres créances | 471 241.00 | | 471 241.00 | 471 241.00 |
CF Disponibilités | 164 505.00 | | 164 505.00 | 164 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 266.00 | 52 559.00 | 1 306 707.00 | 1 359 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 726.00 | 157 326.00 | 1 395 400.00 | 1 552 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 154 530.00 | 1 133 611.00 | | 1 154 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 226.00 | 80 919.00 | | -14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 304.00 | 1 280 530.00 | | 1 206 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 823.00 | 49 106.00 | | 79 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 638.00 | 94 104.00 | | 105 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 096.00 | 143 210.00 | | 189 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 400.00 | 1 423 740.00 | | 1 395 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 096.00 | 143 210.00 | | 189 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 322.00 | | | 191 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 762.00 | 16 321.00 | 20 317.00 | 108 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 677.00 | 16 321.00 | 20 317.00 | 107 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 362 431.00 | | | 362 431.00 |
VP Divers | 471 241.00 | | | 471 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 309.00 | 783 167.00 | 54 142.00 | 837 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |