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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 29 159.00 | 22 795.00 | 6 363.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 913.00 | 78 464.00 | 33 449.00 | 111 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 683.00 | 111 411.00 | 93 272.00 | 204 683.00 |
BT Marchandises | 374 579.00 | | 374 579.00 | 374 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 847.00 | 52 559.00 | 212 288.00 | 264 847.00 |
BZ Autres créances | 440 645.00 | | 440 645.00 | 440 645.00 |
CF Disponibilités | 137 817.00 | | 137 817.00 | 137 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 313.00 | 52 559.00 | 1 169 753.00 | 1 222 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 996.00 | 163 970.00 | 1 263 026.00 | 1 426 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 304.00 | 1 154 530.00 | | 1 080 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582.00 | -14 226.00 | | -582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 722.00 | 1 206 304.00 | | 1 145 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 79 823.00 | | 34 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 885.00 | 105 638.00 | | 82 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 303.00 | 189 096.00 | | 117 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 026.00 | 1 395 400.00 | | 1 263 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 303.00 | 189 096.00 | | 117 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 460.00 | | 20 337.00 | 193 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 204 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 114.00 | 150 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 915.00 | | 20 337.00 | 138 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 766.00 | 15 758.00 | 9 114.00 | 104 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 681.00 | 15 758.00 | 9 114.00 | 103 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 264 847.00 | 210 732.00 | | 264 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 440 645.00 | 440 645.00 | | 440 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 943.00 | 655 801.00 | 54 142.00 | 709 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 303.00 | 117 303.00 | | 117 303.00 |