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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 29 159.00 | 24 001.00 | 5 158.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 970.00 | 70 312.00 | 34 658.00 | 104 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 741.00 | 104 465.00 | 93 275.00 | 197 741.00 |
BT Marchandises | 324 332.00 | | 324 332.00 | 324 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 257.00 | 52 559.00 | 200 698.00 | 253 257.00 |
BZ Autres créances | 454 725.00 | | 454 725.00 | 454 725.00 |
CF Disponibilités | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 170.00 | 52 559.00 | 1 044 611.00 | 1 097 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 911.00 | 157 025.00 | 1 137 886.00 | 1 294 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 722.00 | 1 080 304.00 | | 1 019 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 826.00 | -582.00 | | -59 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 896.00 | 1 145 722.00 | | 1 025 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 360.00 | 34 399.00 | | 52 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 629.00 | 82 885.00 | | 59 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 990.00 | 117 303.00 | | 111 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 886.00 | 1 263 026.00 | | 1 137 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 683.00 | | 16 741.00 | 204 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 683.00 | 197 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 683.00 | 143 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 138.00 | | 16 741.00 | 150 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 411.00 | 16 501.00 | 23 446.00 | 111 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 326.00 | 16 501.00 | 23 446.00 | 110 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 253 257.00 | 253 257.00 | | 253 257.00 |
VP Divers | 454 725.00 | 454 725.00 | | 454 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 888.00 | 711 861.00 | 27.00 | 711 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |