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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 29 159.00 | 26 150.00 | 3 009.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 382.00 | 104 881.00 | 32 501.00 | 137 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 153.00 | 141 183.00 | 88 970.00 | 230 153.00 |
BT Marchandises | 257 970.00 | | 257 970.00 | 257 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 647.00 | | 190 647.00 | 190 647.00 |
BZ Autres créances | 435 868.00 | | 435 868.00 | 435 868.00 |
CF Disponibilités | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 410.00 | | 947 410.00 | 947 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 563.00 | 141 183.00 | 1 036 380.00 | 1 177 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 831 085.00 | 864 896.00 | | 831 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 545.00 | 61 189.00 | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 913 631.00 | 992 085.00 | | 913 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621.00 | 6 125.00 | | 10 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 244.00 | 37 267.00 | | 42 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 885.00 | 75 447.00 | | 69 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 750.00 | 132 774.00 | | 122 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 380.00 | 1 124 860.00 | | 1 036 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 750.00 | 132 774.00 | | 122 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 935.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 378.00 | | 6 775.00 | 223 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 833.00 | | 6 775.00 | 168 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 604.00 | 18 578.00 | | 122 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 519.00 | 18 578.00 | | 121 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 190 647.00 | 190 647.00 | | 190 647.00 |
VI Groupe et associés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 868.00 | 435 868.00 | | 435 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 542.00 | 626 515.00 | 27.00 | 626 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |