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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
AP Constructions | 29 159.00 | 27 039.00 | 2 120.00 | 29 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 645.00 | 109 458.00 | 24 187.00 | 133 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 263.00 | 144 497.00 | 79 766.00 | 224 263.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 322.00 | | 212 322.00 | 212 322.00 |
BZ Autres créances | 405 623.00 | | 405 623.00 | 405 623.00 |
CF Disponibilités | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 760.00 | | 872 760.00 | 872 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 023.00 | 144 497.00 | 952 526.00 | 1 097 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 752 631.00 | 831 085.00 | | 752 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 202.00 | 16 545.00 | | 25 202.00 |
DL TOTAL (I) | 843 833.00 | 913 631.00 | | 843 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 246.00 | 10 621.00 | | 17 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 766.00 | 42 244.00 | | 24 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 681.00 | 69 885.00 | | 66 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 694.00 | 122 750.00 | | 108 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 526.00 | 1 036 380.00 | | 952 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 694.00 | 122 750.00 | | 108 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 153.00 | | 6 480.00 | 230 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 369.00 | 224 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 53 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 170 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 608.00 | | 6 480.00 | 175 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 183.00 | 15 684.00 | 12 369.00 | 141 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 098.00 | 15 684.00 | 11 285.00 | 140 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 212 322.00 | 212 322.00 | | 212 322.00 |
VP Divers | 405 623.00 | 405 623.00 | | 405 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 971.00 | 617 945.00 | 27.00 | 617 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |