| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 1 055.00 | 6 505.00 | 7 560.00 |
AP Constructions | 1 376 007.00 | 714 619.00 | 661 388.00 | 1 376 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 854.00 | 500 334.00 | 55 519.00 | 555 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 670.00 | 723 948.00 | 29 722.00 | 753 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BF Prêts | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 627.00 | 20 588.00 | 34 039.00 | 54 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 744.00 | 1 990 370.00 | 878 373.00 | 2 868 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
BZ Autres créances | 2 302 179.00 | 18 463.00 | 2 283 715.00 | 2 302 179.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 501.00 | 18 463.00 | 2 378 038.00 | 2 396 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 245.00 | 2 008 834.00 | 3 256 412.00 | 5 265 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 259 406.00 | 561 006.00 | | 259 406.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 365.00 | 643 163.00 | | 630 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 942.00 | 2 442 377.00 | | 2 128 942.00 |
DP Provisions pour risques | 68 972.00 | 96 632.00 | | 68 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 972.00 | 96 632.00 | | 68 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 728.00 | 245 136.00 | | 251 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 343.00 | 189 646.00 | | 169 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 134.00 | 489 695.00 | | 500 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 435.00 | 192.00 | | 6 435.00 |
EA Autres dettes | 124 096.00 | 111 613.00 | | 124 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 562.00 | 12 542.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 498.00 | 1 051 023.00 | | 1 058 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 412.00 | 3 590 033.00 | | 3 256 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 4 960 201.00 | | 4 960 201.00 | 4 960 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 404.00 | | 4 960 404.00 | 4 960 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 590.00 | 106 274.00 | | 108 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 432.00 | 202 109.00 | | 191 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 771.00 | 5 430 481.00 | | 5 209 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 407.00 | 4 787 318.00 | | 4 579 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 365.00 | 643 163.00 | | 630 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 705.00 | | 83 032.00 | 2 788 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 993.00 | | 2 868 744.00 | 2 993.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | 2 687 181.00 | 2 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 405.00 | | 75 768.00 | 2 614 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 914.00 | | 7 264.00 | 136 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 388.00 | 113 394.00 | | 1 856 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 795.00 | 378.00 | | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 885.00 | 113 016.00 | | 1 825 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 632.00 | 46 972.00 | 74 632.00 | 96 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 588.00 | 18 463.00 | | 20 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 220.00 | 65 435.00 | 74 632.00 | 117 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 972.00 | 74 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 728.00 | | 251 728.00 | 251 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 343.00 | 169 343.00 | | 169 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 761.00 | 264 761.00 | | 264 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 298.00 | 224 298.00 | | 224 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UP Prêts | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
UX Autres créances clients | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
VC Groupe et associés | 2 181 161.00 | | | 2 181 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 302.00 | 2 383 124.00 | 144 178.00 | 2 527 302.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 298.00 | 804 570.00 | 251 728.00 | 1 056 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |