| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 2 945.00 | 4 614.00 | 7 560.00 |
AP Constructions | 2 067 841.00 | 1 271 206.00 | 796 635.00 | 2 067 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 210.00 | 592 055.00 | 189 155.00 | 781 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 887.00 | 593 767.00 | 113 120.00 | 706 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BF Prêts | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 793.00 | 20 588.00 | 40 205.00 | 60 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 842.00 | 2 487 924.00 | 1 287 918.00 | 3 775 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 3 092 954.00 | | 3 092 954.00 | 3 092 954.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 320.00 | | 3 199 320.00 | 3 199 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 163.00 | 2 487 924.00 | 4 487 238.00 | 6 975 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 357.00 | 945 912.00 | | 1 584 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 310.00 | 638 445.00 | | 658 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 002.00 | 2 866 692.00 | | 3 525 002.00 |
DP Provisions pour risques | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 990.00 | 221 783.00 | | 222 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 995.00 | 161 388.00 | | 211 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 943.00 | 455 703.00 | | 451 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 462.00 | 138 587.00 | | 13 462.00 |
EA Autres dettes | 36 286.00 | 41 143.00 | | 36 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 010.00 | 1 037 939.00 | | 956 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 238.00 | 3 904 631.00 | | 4 487 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 5 297 544.00 | | 5 297 544.00 | 5 297 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 077.00 | | 5 298 077.00 | 5 298 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 537.00 | 130 157.00 | | 115 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 152.00 | 280 798.00 | | 232 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 826.00 | 5 326 227.00 | | 5 370 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 515.00 | 4 687 782.00 | | 4 712 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 310.00 | 638 445.00 | | 658 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 028.00 | | 343 814.00 | 3 432 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 775 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 647.00 | | 336 712.00 | 3 237 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 459.00 | | 7 102.00 | 179 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 417.00 | 210 918.00 | | 2 256 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 378.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 488.00 | 210 540.00 | | 2 246 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 846.00 | | 13 258.00 | 33 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 846.00 | 6 225.00 | 13 258.00 | 33 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 990.00 | | 222 990.00 | 222 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 996.00 | 211 996.00 | | 211 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 121.00 | 229 159.00 | 6 962.00 | 236 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 423.00 | 194 423.00 | | 194 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UP Prêts | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
UX Autres créances clients | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VC Groupe et associés | 3 236 864.00 | 3 236 864.00 | | 3 236 864.00 |
VI Groupe et associés | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 801.00 | 3 594 801.00 | | 3 594 801.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 963.00 | 956 011.00 | 229 952.00 | 1 185 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |