| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 1 811.00 | 5 749.00 | 7 560.00 |
AN Terrains | 1 548 496.00 | 916 667.00 | 631 829.00 | 1 548 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 243.00 | 533 606.00 | 72 637.00 | 606 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 676.00 | 739 840.00 | 66 835.00 | 806 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BF Prêts | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 793.00 | 20 588.00 | 40 205.00 | 60 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 999.00 | 2 242 338.00 | 923 661.00 | 3 165 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 831.00 | 54 595.00 | 110 235.00 | 164 831.00 |
BZ Autres créances | 1 956 346.00 | | 1 956 346.00 | 1 956 346.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 124.00 | 54 595.00 | 2 142 529.00 | 2 197 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 124.00 | 2 296 933.00 | 3 066 190.00 | 5 363 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 11.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 803.00 | 628 559.00 | | 602 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 607.00 | 1 910 904.00 | | 1 885 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 37 141.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 37 141.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 653.00 | 259 799.00 | | 287 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 488.00 | 193 400.00 | | 203 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 438.00 | 502 949.00 | | 550 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 787.00 | 4 010.00 | | 17 787.00 |
EA Autres dettes | 117 459.00 | 149 655.00 | | 117 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | 1 700.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 083.00 | 1 113 712.00 | | 1 179 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 190.00 | 3 061 757.00 | | 3 066 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 5 112 263.00 | | 5 112 263.00 | 5 112 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 404.00 | | 5 112 404.00 | 5 112 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 699.00 | 28 197.00 | | 74 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 699.00 | 46 660.00 | | 74 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 699.00 | 45 010.00 | | 74 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 795.00 | 110 355.00 | | 106 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 698.00 | 170 628.00 | | 136 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 251.00 | 5 141 043.00 | | 5 300 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 448.00 | 4 512 484.00 | | 4 697 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 803.00 | 628 559.00 | | 602 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 571.00 | | 165 428.00 | 3 000 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 841.00 | | 151 231.00 | 2 812 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 344.00 | | 14 197.00 | 150 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 627.00 | 130 123.00 | | 2 091 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 551.00 | 378.00 | | 30 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 369.00 | 129 745.00 | | 2 060 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 141.00 | | 35 641.00 | 37 141.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 54 595.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 588.00 | 54 595.00 | 11 000.00 | 31 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 729.00 | 54 595.00 | 46 641.00 | 68 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 595.00 | 46 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 488.00 | 203 488.00 | | 203 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 037.00 | 318 037.00 | | 318 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 416.00 | 222 416.00 | | 222 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UP Prêts | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
UX Autres créances clients | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VB T. V. A. | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 356.00 | 1 910 356.00 | | 1 910 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 792.00 | 2 192 250.00 | 164 541.00 | 2 356 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 883.00 | 889 230.00 | 287 653.00 | 1 176 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |