| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 1 433.00 | 6 127.00 | 7 560.00 |
AP Constructions | 1 475 211.00 | 816 449.00 | 658 762.00 | 1 475 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 207.00 | 514 137.00 | 50 070.00 | 564 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 424.00 | 729 782.00 | 43 641.00 | 773 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 793.00 | 20 588.00 | 40 205.00 | 60 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 571.00 | 2 112 216.00 | 888 356.00 | 3 000 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 399.00 | 11 000.00 | 59 399.00 | 70 399.00 |
BZ Autres créances | 2 048 191.00 | | 2 048 191.00 | 2 048 191.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 402.00 | 11 000.00 | 2 173 402.00 | 2 184 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 973.00 | 2 123 216.00 | 3 061 757.00 | 5 184 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 72 323.00 | 259 406.00 | | 72 323.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 963.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 559.00 | 630 365.00 | | 628 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12.00 | 28 208.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 904.00 | 2 128 942.00 | | 1 910 904.00 |
DP Provisions pour risques | 37 141.00 | 68 972.00 | | 37 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 141.00 | 68 972.00 | | 37 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 799.00 | 251 728.00 | | 259 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 400.00 | 169 343.00 | | 193 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 949.00 | 500 134.00 | | 502 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 010.00 | 6 435.00 | | 4 010.00 |
EA Autres dettes | 149 655.00 | 124 096.00 | | 149 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 4 562.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 712.00 | 1 058 498.00 | | 1 113 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 757.00 | 3 256 412.00 | | 3 061 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 5 014 851.00 | | 5 014 851.00 | 5 014 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 024.00 | | 5 015 024.00 | 5 015 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 197.00 | 118 532.00 | | 28 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 660.00 | 118 532.00 | | 46 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 18 463.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 010.00 | 100 069.00 | | 45 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 355.00 | 108 590.00 | | 110 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 628.00 | 191 432.00 | | 170 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 043.00 | 5 209 771.00 | | 5 141 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 484.00 | 4 579 407.00 | | 4 512 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 559.00 | 630 365.00 | | 628 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 744.00 | | 131 827.00 | 2 868 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 181.00 | | 125 661.00 | 2 687 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 178.00 | | 6 166.00 | 144 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 782.00 | 121 845.00 | | 1 969 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 173.00 | 378.00 | | 30 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 901.00 | 121 467.00 | | 1 938 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 972.00 | | 31 831.00 | 68 972.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 051.00 | 11 000.00 | 18 463.00 | 39 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 023.00 | 11 000.00 | 50 294.00 | 108 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 31 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 799.00 | | 259 799.00 | 259 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 083.00 | 272 083.00 | | 272 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 683.00 | 219 683.00 | | 219 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UP Prêts | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
UX Autres créances clients | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 827.00 | | | 2 006 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 508.00 | 2 184 164.00 | 150 344.00 | 2 334 508.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 512.00 | 851 713.00 | 259 799.00 | 1 111 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |