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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 2 567.00 | 4 992.00 | 7 560.00 |
AP Constructions | 1 672 495.00 | 1 131 632.00 | 540 862.00 | 1 672 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 182.00 | 547 202.00 | 149 980.00 | 697 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 390.00 | 567 653.00 | 130 737.00 | 698 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 577.00 | | 169 577.00 | 169 577.00 |
BF Prêts | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 793.00 | 20 588.00 | 40 205.00 | 60 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 027.00 | 2 277 005.00 | 1 155 022.00 | 3 432 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 617.00 | 13 257.00 | 27 359.00 | 40 617.00 |
BZ Autres créances | 2 675 741.00 | | 2 675 741.00 | 2 675 741.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 867.00 | 13 257.00 | 2 749 609.00 | 2 762 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 895.00 | 2 290 263.00 | 3 904 631.00 | 6 194 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
DH Report à nouveau | 945 912.00 | 603 272.00 | | 945 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 445.00 | 342 639.00 | | 638 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 692.00 | 2 228 247.00 | | 2 866 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 206 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 206 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 783.00 | 256 227.00 | | 221 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 388.00 | 250 433.00 | | 161 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 703.00 | 433 115.00 | | 455 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 587.00 | 75 183.00 | | 138 587.00 |
EA Autres dettes | 41 143.00 | 92 466.00 | | 41 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 131.00 | 50 428.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 939.00 | 1 160 054.00 | | 1 037 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 631.00 | 3 594 801.00 | | 3 904 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FG Production vendue services | 4 970 704.00 | | 4 970 704.00 | 4 970 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 166.00 | | 4 971 166.00 | 4 971 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 416.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 157.00 | 46 747.00 | | 130 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 798.00 | 110 107.00 | | 280 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 227.00 | 5 299 673.00 | | 5 326 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 782.00 | 4 957 033.00 | | 4 687 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 445.00 | 342 639.00 | | 638 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 534.00 | | 341 494.00 | 3 090 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 801.00 | | 333 846.00 | 2 903 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 811.00 | | 7 648.00 | 171 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 650.00 | 158 767.00 | | 2 097 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | 378.00 | | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 099.00 | 158 389.00 | | 2 088 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 588.00 | 13 258.00 | | 20 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 088.00 | 13 258.00 | 206 500.00 | 227 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 784.00 | 221 784.00 | | 221 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 645.00 | 278 645.00 | | 278 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 769.00 | 159 769.00 | | 159 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UP Prêts | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
UX Autres créances clients | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VB T. V. A. | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 543 270.00 | 2 543 270.00 | | 2 543 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 080.00 | 2 932 080.00 | | 2 932 080.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 739.00 | 1 035 739.00 | | 1 035 739.00 |