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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 2 189.00 | 5 370.00 | 7 560.00 |
AN Terrains | 1 603 671.00 | 1 020 112.00 | 583 558.00 | 1 603 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 955.00 | 518 728.00 | 116 226.00 | 634 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 440.00 | 549 258.00 | 70 182.00 | 619 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BF Prêts | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 793.00 | 20 588.00 | 40 205.00 | 60 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 533.00 | 2 118 238.00 | 972 294.00 | 3 090 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 545 238.00 | | 2 545 238.00 | 2 545 238.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 506.00 | | 2 622 506.00 | 2 622 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 040.00 | 2 118 238.00 | 3 594 801.00 | 5 713 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
DH Report à nouveau | 603 272.00 | 470.00 | | 603 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 639.00 | 602 803.00 | | 342 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 247.00 | 1 885 607.00 | | 2 228 247.00 |
DP Provisions pour risques | 206 500.00 | 1 500.00 | | 206 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 500.00 | 1 500.00 | | 206 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 227.00 | 287 653.00 | | 256 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 433.00 | 203 488.00 | | 250 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 115.00 | 550 438.00 | | 433 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 183.00 | 17 787.00 | | 75 183.00 |
EA Autres dettes | 92 466.00 | 117 459.00 | | 92 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 428.00 | 58.00 | | 50 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 054.00 | 1 179 083.00 | | 1 160 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 801.00 | 3 066 190.00 | | 3 594 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 5 203 099.00 | | 5 203 099.00 | 5 203 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 314.00 | | 5 203 314.00 | 5 203 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 416.00 | 74 699.00 | | -6 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 747.00 | 106 795.00 | | 46 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 107.00 | 136 698.00 | | 110 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 673.00 | 5 300 251.00 | | 5 299 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 033.00 | 4 697 448.00 | | 4 957 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 639.00 | 602 803.00 | | 342 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 999.00 | | 198 232.00 | 3 165 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | | | 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 697.00 | 3 090 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 463.00 | 14 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 233.00 | 2 903 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 072.00 | | 190 962.00 | 2 964 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 541.00 | | 7 270.00 | 164 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 749.00 | 143 523.00 | 267 622.00 | 2 221 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | | | 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 928.00 | 378.00 | 22 463.00 | 30 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 113.00 | 143 145.00 | 245 159.00 | 2 190 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 205 000.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 183.00 | | 54 595.00 | 75 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 683.00 | 205 000.00 | 54 595.00 | 76 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 000.00 | 54 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 227.00 | 256 227.00 | | 256 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 433.00 | 250 433.00 | | 250 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 241.00 | 234 241.00 | | 234 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 275.00 | 177 275.00 | | 177 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
UP Prêts | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 501 551.00 | 2 501 551.00 | | 2 501 551.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 112.00 | 2 789 112.00 | | 2 789 112.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 854.00 | 1 157 854.00 | | 1 157 854.00 |