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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 824.00 | 155 662.00 | 37 161.00 | 192 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 013.00 | 162 659.00 | 27 354.00 | 190 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 000.00 | 320 918.00 | 71 081.00 | 392 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BP En cours de production de services | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 619.00 | 12 933.00 | 193 686.00 | 206 619.00 |
BZ Autres créances | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CF Disponibilités | 199 882.00 | | 199 882.00 | 199 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 642.00 | 12 933.00 | 463 709.00 | 476 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 643.00 | 333 851.00 | 534 791.00 | 868 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
DH Report à nouveau | | -643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 606.00 | 67 317.00 | | 68 606.00 |
DL TOTAL (I) | 168 280.00 | 99 674.00 | | 168 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | 4 756.00 | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982.00 | 60 668.00 | | 60 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 478.00 | 153 158.00 | | 141 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 757.00 | 119 279.00 | | 119 757.00 |
EA Autres dettes | 41 732.00 | 41 191.00 | | 41 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 510.00 | 418 860.00 | | 366 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 791.00 | 518 534.00 | | 534 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
FG Production vendue services | 977 390.00 | | 977 390.00 | 977 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 479.00 | | 988 479.00 | 988 479.00 |
FM Production stockée | | | 15 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 910.00 | -45.00 | | 13 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 281.00 | 875 837.00 | | 1 040 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 675.00 | 808 519.00 | | 971 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 606.00 | 67 317.00 | | 68 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 913.00 | 438.00 | | 54 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 904.00 | | 37 585.00 | 384 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 489.00 | 392 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 489.00 | 382 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 822.00 | | 35 505.00 | 377 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 2 079.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 313.00 | 18 094.00 | 30 489.00 | 333 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 40.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 757.00 | 18 054.00 | 30 489.00 | 330 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 478.00 | 141 478.00 | | 141 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 460.00 | 253 460.00 | 2 000.00 | 255 460.00 |
VW T.V.A. | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 510.00 | 366 510.00 | | 366 510.00 |