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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 5 900.00 | 1 406.00 | 7 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 939.00 | 165 388.00 | 40 551.00 | 205 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 720.00 | 157 693.00 | 21 027.00 | 178 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 794.00 | 328 981.00 | 67 812.00 | 396 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BP En cours de production de services | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 655.00 | 328 981.00 | 408 673.00 | 737 655.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 716.00 | 120 618.00 | | 139 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 594.00 | 19 097.00 | | 31 594.00 |
DL TOTAL (I) | 204 311.00 | 172 716.00 | | 204 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 442.00 | 56 451.00 | | 40 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 832.00 | 119 875.00 | | 100 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 086.00 | 74 079.00 | | 63 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 361.00 | 250 405.00 | | 204 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 673.00 | 423 122.00 | | 408 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 558.00 | | 38 678.00 | 365 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 396 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 941.00 | 384 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 993.00 | | 38 607.00 | 352 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | 70.00 | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 100.00 | 13 841.00 | 4 960.00 | 320 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 2 333.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 533.00 | 11 508.00 | 4 960.00 | 316 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
UX Autres créances clients | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VI Groupe et associés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
VW T.V.A. | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 361.00 | 204 361.00 | | 204 361.00 |