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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 596.00 | 3 523.00 | 6 073.00 | 9 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 156.00 | 181 305.00 | 24 851.00 | 206 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 013.00 | 170 406.00 | 19 607.00 | 190 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 955.00 | 355 234.00 | 55 720.00 | 410 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BP En cours de production de services | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 261.00 | 12 933.00 | 237 328.00 | 250 261.00 |
BZ Autres créances | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CF Disponibilités | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 101.00 | 12 933.00 | 398 168.00 | 411 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 057.00 | 368 167.00 | 453 889.00 | 822 057.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 813.00 | 135 280.00 | | 116 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | -18 467.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 153 618.00 | 149 813.00 | | 153 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 416.00 | 61 596.00 | | 61 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 017.00 | 115 015.00 | | 154 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 163.00 | 70 544.00 | | 75 163.00 |
EA Autres dettes | 9 673.00 | 19 371.00 | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 270.00 | 266 528.00 | | 300 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 889.00 | 416 342.00 | | 453 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 567.00 | | 16 389.00 | 394 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | 7 000.00 | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 838.00 | | 9 332.00 | 386 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | 57.00 | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 699.00 | 16 536.00 | | 338 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 927.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 102.00 | 15 609.00 | | 336 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 017.00 | 154 017.00 | | 154 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 794.00 | 234 794.00 | | 234 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VI Groupe et associés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 112.00 | 294 612.00 | 500.00 | 295 112.00 |
VW T.V.A. | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 270.00 | 300 270.00 | | 300 270.00 |