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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 824.00 | 168 769.00 | 28 055.00 | 196 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 013.00 | 167 332.00 | 22 680.00 | 190 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 567.00 | 338 698.00 | 55 868.00 | 394 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BP En cours de production de services | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 465.00 | 12 933.00 | 237 532.00 | 250 465.00 |
BZ Autres créances | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CF Disponibilités | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 407.00 | 12 933.00 | 360 474.00 | 373 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 974.00 | 351 631.00 | 416 342.00 | 767 974.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 280.00 | 66 674.00 | | 135 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 467.00 | 68 606.00 | | -18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 149 813.00 | 168 280.00 | | 149 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 596.00 | 60 982.00 | | 61 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 015.00 | 141 478.00 | | 115 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 544.00 | 119 757.00 | | 70 544.00 |
EA Autres dettes | 19 371.00 | 41 732.00 | | 19 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 528.00 | 366 510.00 | | 266 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 342.00 | 534 791.00 | | 416 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 796 273.00 | | 796 273.00 | 796 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 273.00 | | 796 273.00 | 796 273.00 |
FM Production stockée | | | 1 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 504.00 | 14 000.00 | | 56 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 504.00 | 14 000.00 | | 56 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | 90.00 | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 861.00 | 13 910.00 | | 50 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 521.00 | 1 040 281.00 | | 866 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 988.00 | 971 675.00 | | 884 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 467.00 | 68 606.00 | | -18 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 211.00 | 54 913.00 | | 46 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 000.00 | | 4 567.00 | 392 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 394 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 838.00 | | 4 000.00 | 382 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | 567.00 | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 919.00 | 17 780.00 | | 320 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 322.00 | 17 780.00 | | 318 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 998.00 | | | 234 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VI Groupe et associés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 473.00 | 294 973.00 | 500.00 | 295 473.00 |
VW T.V.A. | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 529.00 | 266 529.00 | | 266 529.00 |