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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 409.00 | 175 797.00 | 33 611.00 | 209 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 490.00 | 159 973.00 | 20 517.00 | 180 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 086.00 | 343 077.00 | 59 008.00 | 402 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BP En cours de production de services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 196 693.00 | | 196 693.00 | 196 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 602.00 | | 315 602.00 | 315 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 688.00 | 343 077.00 | 374 610.00 | 717 688.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 311.00 | 139 716.00 | | 171 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 152.00 | 31 594.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 216 463.00 | 204 311.00 | | 216 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 476.00 | 40 442.00 | | 29 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 626.00 | 100 832.00 | | 85 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 043.00 | 63 086.00 | | 43 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 147.00 | 204 361.00 | | 158 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 610.00 | 408 673.00 | | 374 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 794.00 | | 5 301.00 | 396 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 402 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 660.00 | | 5 240.00 | 384 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | 61.00 | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 981.00 | 14 095.00 | | 328 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 1 406.00 | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 081.00 | 12 689.00 | | 323 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
UX Autres créances clients | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VI Groupe et associés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 147.00 | 158 147.00 | | 158 147.00 |