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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 3 566.00 | 3 739.00 | 7 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 405.00 | 160 529.00 | 17 876.00 | 178 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 588.00 | 156 004.00 | 18 583.00 | 174 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 558.00 | 320 100.00 | 45 457.00 | 365 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BP En cours de production de services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 378.00 | | 194 378.00 | 194 378.00 |
BZ Autres créances | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CF Disponibilités | 120 586.00 | | 120 586.00 | 120 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 664.00 | | 377 664.00 | 377 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 223.00 | 320 100.00 | 423 122.00 | 743 223.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 618.00 | 116 813.00 | | 120 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 097.00 | 3 805.00 | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 172 716.00 | 153 618.00 | | 172 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 451.00 | 61 416.00 | | 56 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 875.00 | 154 017.00 | | 119 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 079.00 | 75 163.00 | | 74 079.00 |
EA Autres dettes | | 9 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 405.00 | 300 270.00 | | 250 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 122.00 | 453 889.00 | | 423 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 955.00 | | 8 949.00 | 410 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 347.00 | 365 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 057.00 | 352 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 170.00 | | 8 881.00 | 396 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | 68.00 | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 234.00 | 16 867.00 | 52 001.00 | 355 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 2 333.00 | 2 290.00 | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 711.00 | 14 534.00 | 49 711.00 | 351 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VI Groupe et associés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 479.00 | 225 979.00 | 500.00 | 226 479.00 |
VW T.V.A. | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 405.00 | 250 405.00 | | 250 405.00 |