| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 2 904.00 | 317.00 | 3 221.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
AP Constructions | 777 225.00 | 246 273.00 | 530 952.00 | 777 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 204.00 | 186 478.00 | 11 726.00 | 198 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 694.00 | 309 305.00 | 144 389.00 | 453 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 200.00 | 744 961.00 | 855 239.00 | 1 600 200.00 |
BT Marchandises | 158 869.00 | 3 096.00 | 155 773.00 | 158 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BZ Autres créances | 139 644.00 | | 139 644.00 | 139 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 358.00 | | 252 358.00 | 252 358.00 |
CF Disponibilités | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 271.00 | 3 096.00 | 850 175.00 | 853 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 472.00 | 748 057.00 | 1 705 415.00 | 2 453 472.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 679 015.00 | | | 679 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 707.00 | | | 1 203 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 846.00 | | | 206 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 707.00 | | | 501 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 415.00 | | | 1 705 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 248.00 | | | 403 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 861.00 | 193 840.00 | 1 740 702.00 | 1 546 861.00 |
FG Production vendue services | 35 567.00 | 1 653.00 | 37 220.00 | 35 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 429.00 | 195 493.00 | 1 777 922.00 | 1 582 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 47 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 127.00 | | | 1 815 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 739.00 | | | 1 690 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 479.00 | | 372 671.00 | 1 430 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 27 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 448.00 | 35 501.00 | 1 600 200.00 | 167 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 448.00 | 34 301.00 | 1 429 125.00 | 167 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 748.00 | | 1 169.00 | 142 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 390.00 | | 371 483.00 | 1 259 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 339.00 | | 18.00 | 28 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 767.00 | 91 726.00 | 13 532.00 | 666 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 851.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 715.00 | 90 874.00 | 13 532.00 | 664 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 005.00 | 3 096.00 | 8 005.00 | 8 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 005.00 | 3 096.00 | 8 005.00 | 8 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 005.00 | 3 096.00 | 8 005.00 | 8 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | 8 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 846.00 | 206 846.00 | | 206 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
UX Autres créances clients | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 614.00 | 60 156.00 | 98 458.00 | 158 614.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 822.00 | 167 444.00 | 26 378.00 | 193 822.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 707.00 | 403 248.00 | 98 458.00 | 501 707.00 |