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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 891.00 | 117 282.00 | 45 609.00 | 162 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 191.00 | 23 649.00 | 70 541.00 | 94 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 392.00 | 140 931.00 | 325 460.00 | 466 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BZ Autres créances | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CF Disponibilités | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 218.00 | | 494 218.00 | 494 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 611.00 | 140 931.00 | 819 679.00 | 960 611.00 |
CU Autres participations | 201 460.00 | | 201 460.00 | 201 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 218 474.00 | | | 218 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DL TOTAL (I) | 630 020.00 | | | 630 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 658.00 | | | 189 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 679.00 | | | 819 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 658.00 | | | 189 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 192.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 289.00 | | | 225 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 046.00 | | | 214 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 568.00 | | 197 606.00 | 436 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 781.00 | 466 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 781.00 | 257 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 818.00 | | 48 046.00 | 376 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 749.00 | | 149 560.00 | 59 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 119.00 | 20 192.00 | 41 380.00 | 162 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 119.00 | 20 192.00 | 41 380.00 | 162 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 472.00 | 119 623.00 | 7 849.00 | 127 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 659.00 | 189 659.00 | | 189 659.00 |