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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 891.00 | 130 313.00 | 32 578.00 | 162 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 794.00 | 30 930.00 | 53 864.00 | 84 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 035.00 | 161 243.00 | 195 791.00 | 357 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CF Disponibilités | 234 031.00 | | 234 031.00 | 234 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 567.00 | | 305 567.00 | 305 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 602.00 | 161 243.00 | 501 359.00 | 662 602.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 856.00 | | | -25 856.00 |
DL TOTAL (I) | 421 643.00 | | | 421 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 359.00 | | | 501 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 856.00 | | | -25 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 932.00 | | 31 596.00 | 364 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 493.00 | 357 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 493.00 | 247 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 083.00 | | 30 096.00 | 257 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 849.00 | | 1 500.00 | 107 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 632.00 | 22 905.00 | 27 294.00 | 165 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 632.00 | 22 905.00 | 27 294.00 | 165 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 490.00 | 13 641.00 | 7 849.00 | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |