| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 446.00 | 147 758.00 | 180 687.00 | 328 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 372.00 | 14 360.00 | 34 011.00 | 48 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 567.00 | 162 119.00 | 274 448.00 | 436 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BZ Autres créances | 997 288.00 | | 997 288.00 | 997 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CF Disponibilités | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 432.00 | | 1 150 432.00 | 1 150 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 000.00 | 162 119.00 | 1 424 881.00 | 1 587 000.00 |
CU Autres participations | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 415.00 | | | 463 415.00 |
DL TOTAL (I) | 918 777.00 | | | 918 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 194.00 | | | 392 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 103.00 | | | 506 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 881.00 | | | 1 424 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 103.00 | | | 506 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 317.00 | | 166 317.00 | 166 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 317.00 | | 166 317.00 | 166 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 500.00 | | | 1 065 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 114.00 | | | 1 066 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 003.00 | | | 448 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 038.00 | | | 448 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 076.00 | | | 618 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 390.00 | | | 1 240 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 975.00 | | | 776 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 415.00 | | | 463 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 916.00 | | 2 469.00 | 1 642 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 528.00 | 59 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208 818.00 | 436 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 917.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046 371.00 | 376 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 917.00 | | | 143 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 520.00 | | 1 669.00 | 1 421 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 478.00 | | 800.00 | 77 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 959.00 | 43 974.00 | 760 814.00 | 878 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 737.00 | 43 974.00 | 757 592.00 | 875 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VI Groupe et associés | 391 294.00 | 391 294.00 | | 391 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 015.00 | 990 015.00 | | 990 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 575.00 | 1 007 726.00 | 7 849.00 | 1 015 575.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 103.00 | 506 103.00 | | 506 103.00 |