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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 891.00 | 123 797.00 | 39 094.00 | 162 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 191.00 | 41 834.00 | 52 356.00 | 94 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 932.00 | 165 632.00 | 199 299.00 | 364 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BZ Autres créances | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CF Disponibilités | 237 634.00 | | 237 634.00 | 237 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 060.00 | 165 632.00 | 562 428.00 | 728 060.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 520.00 | | | -32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 447 499.00 | | | 447 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 428.00 | | | 562 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 275.00 | | | 189 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 520.00 | | | -32 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 392.00 | | | 466 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 460.00 | 107 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 460.00 | 364 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 083.00 | | | 257 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 309.00 | | | 209 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 931.00 | 24 700.00 | | 140 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 931.00 | 24 700.00 | | 140 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 447.00 | 67 598.00 | 7 849.00 | 75 447.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 928.00 | 113 938.00 | 990.00 | 114 928.00 |