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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
AP Constructions | 777 225.00 | 290 753.00 | 486 471.00 | 777 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 204.00 | 196 864.00 | 1 340.00 | 198 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 904.00 | 334 942.00 | 106 961.00 | 441 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 930.00 | 825 782.00 | 812 147.00 | 1 637 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BZ Autres créances | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 080.00 | | 182 080.00 | 182 080.00 |
CF Disponibilités | 205 496.00 | | 205 496.00 | 205 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 295.00 | | 505 295.00 | 505 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 225.00 | 825 782.00 | 1 317 442.00 | 2 143 225.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 743 404.00 | | | 743 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 447.00 | | | -24 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 259.00 | | | 1 119 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 182.00 | | | 198 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 442.00 | | | 1 317 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 412.00 | | | 161 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 523.00 | | 160 523.00 | 160 523.00 |
FG Production vendue services | 234 835.00 | | 234 835.00 | 234 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 358.00 | | 395 358.00 | 395 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 611.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 815.00 | | | -12 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 018.00 | | | 407 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 466.00 | | | 431 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 447.00 | | | -24 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 200.00 | | 49 520.00 | 1 600 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 1 637 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 1 417 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 917.00 | | | 143 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 125.00 | | | 1 429 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | | 49 520.00 | 27 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 961.00 | 92 611.00 | 11 790.00 | 744 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 317.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 057.00 | 92 294.00 | 11 790.00 | 742 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
UX Autres créances clients | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 458.00 | 61 688.00 | 36 770.00 | 98 458.00 |
VI Groupe et associés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 096.00 | 117 718.00 | 26 378.00 | 144 096.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 182.00 | 161 412.00 | 36 770.00 | 198 182.00 |