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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 325.00 | 215 671.00 | 1 654.00 | 217 325.00 |
AH Fonds commercial | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 993.00 | 661 818.00 | 470 175.00 | 1 131 993.00 |
BF Prêts | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 947.00 | 877 489.00 | 739 458.00 | 1 616 947.00 |
BP En cours de production de services | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307 348.00 | 171 565.00 | 6 135 783.00 | 6 307 348.00 |
BZ Autres créances | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 177 147.00 | | 1 177 147.00 | 1 177 147.00 |
CF Disponibilités | 798 404.00 | | 798 404.00 | 798 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546 290.00 | 171 565.00 | 8 374 725.00 | 8 546 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 163 237.00 | 1 049 054.00 | 9 114 183.00 | 10 163 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
CU Autres participations | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 2 738 288.00 | 3 149 349.00 | | 2 738 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 915.00 | 688 939.00 | | 1 170 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 502.00 | 4 083 588.00 | | 4 154 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 581.00 | 388 581.00 | | 388 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 581.00 | 388 581.00 | | 388 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 334.00 | 187 150.00 | | 30 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 061.00 | 1 301 756.00 | | 1 552 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 706.00 | 559 894.00 | | 679 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 781.00 | 1 266 782.00 | | 1 937 781.00 |
EA Autres dettes | 117 242.00 | 164 659.00 | | 117 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 099.00 | 3 480 242.00 | | 4 571 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 114 183.00 | 7 952 411.00 | | 9 114 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 565 652.00 | 3 453 274.00 | | 4 565 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 203 042.00 | 804 240.00 | 7 007 282.00 | 6 203 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 042.00 | 804 240.00 | 7 007 282.00 | 6 203 042.00 |
FM Production stockée | | | -8 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 082.00 | 47 042.00 | | 92 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 7 042.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392.00 | 66 566.00 | | 4 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371.00 | 73 608.00 | | 5 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | 66 566.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 914.00 | 66 566.00 | | 13 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 543.00 | 7 042.00 | | -8 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 036.00 | 182 901.00 | | 580 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 685.00 | 8 640 817.00 | | 7 097 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 770.00 | 7 951 878.00 | | 5 926 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 915.00 | 688 939.00 | | 1 170 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 178.00 | 122 359.00 | | 175 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 420.00 | | 86 920.00 | 1 534 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 393.00 | 70 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393.00 | 1 616 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 242.00 | | 2 735.00 | 411 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 289.00 | | 83 705.00 | 1 048 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 889.00 | | 480.00 | 74 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 402.00 | 92 087.00 | | 785 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 078.00 | 2 593.00 | | 213 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 324.00 | 89 494.00 | | 572 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 581.00 | | | 388 581.00 |
6T Sur comptes clients | 171 565.00 | | | 171 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 565.00 | | | 171 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 146.00 | | | 560 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 706.00 | 679 706.00 | | 679 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 054.00 | 212 054.00 | | 212 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 223.00 | 447 223.00 | | 447 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 975.00 | 253 975.00 | | 253 975.00 |
UP Prêts | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 6 077 533.00 | | | 6 077 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 815.00 | | | 229 815.00 |
VB T. V. A. | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 967.00 | 21 521.00 | 5 447.00 | 26 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 061.00 | 1 552 061.00 | | 1 552 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508 206.00 | 6 508 206.00 | | 6 508 206.00 |
VW T.V.A. | 1 173 810.00 | 1 173 810.00 | | 1 173 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 099.00 | 4 565 652.00 | 5 447.00 | 4 571 099.00 |