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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 469.00 | |
AH Fonds commercial | | | 196 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 241 231.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 32 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 567 300.00 | |
BP En cours de production de services | | | 56 262.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 060 553.00 | |
BZ Autres créances | | | 284 748.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 007 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 432 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 871 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 438 603.00 | |
CU Autres participations | | | 64 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 2 295 855.00 | 2 691 615.00 | | 2 295 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 559.00 | 17 739.00 | | 553 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 715.00 | 2 954 655.00 | | 3 094 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 122.00 | 1 438 226.00 | | 1 037 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 465.00 | 2 583 421.00 | | 2 234 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 508.00 | 611 441.00 | | 526 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 522.00 | 1 651 561.00 | | 1 896 522.00 |
EA Autres dettes | 477 168.00 | 88 009.00 | | 477 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 175 306.00 | 6 387 095.00 | | 6 175 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 603.00 | 9 510 332.00 | | 9 438 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 012.00 | | 15 859.00 | 2 002 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 478.00 | | 10 920.00 | 504 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 586.00 | | 4 939.00 | 1 375 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 386.00 | 95 184.00 | | 1 355 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 686.00 | 30 590.00 | | 280 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 700.00 | 64 594.00 | | 1 074 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 508.00 | 526 508.00 | | 526 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 123.00 | 250 123.00 | | 250 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 993.00 | 256 993.00 | | 256 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 169.00 | 477 169.00 | | 477 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 060 554.00 | 7 060 554.00 | | 7 060 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VB T. V. A. | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VC Groupe et associés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 835.00 | 299 835.00 | | 299 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 274.00 | 32 274.00 | 1 000 000.00 | 1 032 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 034.00 | 1 939 034.00 | | 1 939 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 966.00 | 117 966.00 | | 117 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431 552.00 | 7 431 552.00 | | 7 431 552.00 |
VW T.V.A. | 1 244 402.00 | 1 244 402.00 | | 1 244 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 787.00 | 5 171 787.00 | 1 000 000.00 | 6 171 787.00 |