| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 874.00 | 263 832.00 | 73 042.00 | 336 874.00 |
AH Fonds commercial | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 204.00 | 1 025 629.00 | 375 574.00 | 1 401 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BF Prêts | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 896.00 | 1 289 462.00 | 769 434.00 | 2 058 896.00 |
BP En cours de production de services | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358 041.00 | | 7 358 041.00 | 7 358 041.00 |
BZ Autres créances | 145 407.00 | | 145 407.00 | 145 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 799.00 | | 1 063 799.00 | 1 063 799.00 |
CF Disponibilités | 222 040.00 | | 222 040.00 | 222 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 244.00 | | 8 894 244.00 | 8 894 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 140.00 | 1 289 462.00 | 9 663 678.00 | 10 953 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
CU Autres participations | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 2 877 425.00 | 3 030 755.00 | | 2 877 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 190.00 | 946 669.00 | | 644 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 915.00 | 4 222 725.00 | | 3 766 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 025.00 | 147 491.00 | | 505 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658 677.00 | 2 425 095.00 | | 2 658 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 625.00 | 641 483.00 | | 648 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 478.00 | 1 671 740.00 | | 1 663 478.00 |
EA Autres dettes | 162 070.00 | 310 943.00 | | 162 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 180.00 | 5 196 754.00 | | 5 728 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 663 678.00 | 9 588 061.00 | | 9 663 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 658 677.00 | | | 2 658 677.00 |