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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 165.00 | 219 286.00 | 18 879.00 | 238 165.00 |
AH Fonds commercial | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 581.00 | 772 042.00 | 521 539.00 | 1 293 581.00 |
BF Prêts | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 846.00 | 991 328.00 | 821 518.00 | 1 812 846.00 |
BP En cours de production de services | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 714 442.00 | 76 368.00 | 6 638 074.00 | 6 714 442.00 |
BZ Autres créances | 263 963.00 | | 263 963.00 | 263 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 147.00 | | 761 147.00 | 761 147.00 |
CF Disponibilités | 752 621.00 | | 752 621.00 | 752 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 364.00 | 76 368.00 | 8 522 995.00 | 8 599 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 412 210.00 | 1 067 696.00 | 9 344 513.00 | 10 412 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
CU Autres participations | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 2 809 202.00 | 2 738 288.00 | | 2 809 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 553.00 | 1 170 915.00 | | 1 321 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 056.00 | 4 154 502.00 | | 4 376 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 582.00 | 388 581.00 | | 168 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 582.00 | 388 581.00 | | 168 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 008.00 | 30 334.00 | | 134 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 907.00 | 1 552 061.00 | | 2 094 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 545.00 | 679 706.00 | | 719 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 583.00 | 1 937 781.00 | | 1 656 583.00 |
EA Autres dettes | 105 434.00 | 117 242.00 | | 105 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 400.00 | 253 975.00 | | 89 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 876.00 | 4 571 099.00 | | 4 799 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 513.00 | 9 114 183.00 | | 9 344 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 880.00 | 4 565 652.00 | | 4 726 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 259 870.00 | 23 015.00 | 7 282 885.00 | 7 259 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 870.00 | 23 015.00 | 7 282 885.00 | 7 259 870.00 |
FM Production stockée | | | -11 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 359.00 | 92 082.00 | | 135 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 321.00 | 979.00 | | 111 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 321.00 | 5 371.00 | | 111 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 831.00 | 9 522.00 | | 6 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | 13 914.00 | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 489.00 | -8 543.00 | | 104 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 607.00 | 580 036.00 | | 566 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 386.00 | 7 097 685.00 | | 7 890 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 833.00 | 5 926 770.00 | | 6 568 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 553.00 | 1 170 915.00 | | 1 321 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 153.00 | 175 178.00 | | 342 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 787.00 | | 201 179.00 | 1 615 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 480.00 | 75 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 480.00 | 1 803 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 977.00 | | 20 840.00 | 413 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 993.00 | | 161 588.00 | 1 131 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 816.00 | | 18 751.00 | 69 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 369.00 | 113 839.00 | 3 880.00 | 881 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 671.00 | 3 615.00 | | 215 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 698.00 | 110 224.00 | 3 880.00 | 665 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 581.00 | | 220 000.00 | 388 581.00 |
6T Sur comptes clients | 171 565.00 | | 95 197.00 | 171 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 565.00 | | 95 197.00 | 171 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 146.00 | | 315 197.00 | 560 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 545.00 | 719 545.00 | | 719 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 318.00 | 206 318.00 | | 206 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
UP Prêts | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 6 598 482.00 | | | 6 598 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
VB T. V. A. | 149 592.00 | | | 149 592.00 |
VC Groupe et associés | 210 851.00 | | | 210 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 995.00 | 55 054.00 | 83 941.00 | 138 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 755.00 | 2 300 755.00 | | 2 300 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233 950.00 | 7 233 950.00 | | 7 233 950.00 |
VW T.V.A. | 1 323 971.00 | 1 323 971.00 | | 1 323 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 669.00 | 4 932 728.00 | 83 941.00 | 5 016 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |