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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 384.00 | 228 619.00 | 18 765.00 | 247 384.00 |
AH Fonds commercial | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 746.00 | 899 739.00 | 465 007.00 | 1 364 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 298.00 | 1 128 357.00 | 800 941.00 | 1 929 298.00 |
BP En cours de production de services | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 998 015.00 | 58 407.00 | 6 939 608.00 | 6 998 015.00 |
BZ Autres créances | 458 463.00 | | 458 463.00 | 458 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 147.00 | | 1 011 147.00 | 1 011 147.00 |
CF Disponibilités | 280 112.00 | | 280 112.00 | 280 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845 528.00 | 58 407.00 | 8 787 120.00 | 8 845 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 826.00 | 1 186 765.00 | 9 588 061.00 | 10 774 826.00 |
CU Autres participations | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 3 030 756.00 | 2 809 202.00 | | 3 030 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 670.00 | 1 321 553.00 | | 946 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 725.00 | 4 376 056.00 | | 4 222 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 582.00 | 168 582.00 | | 168 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 582.00 | 168 582.00 | | 168 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 492.00 | 134 008.00 | | 147 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 095.00 | 2 094 907.00 | | 2 425 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 143.00 | 719 545.00 | | 64 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 741.00 | 656 533.00 | | 1 671 741.00 |
EA Autres dettes | 310 944.00 | 105 434.00 | | 310 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 196 754.00 | 4 799 876.00 | | 5 196 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 589 061.00 | 9 344 513.00 | | 9 589 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 726 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 166 203.00 | 69 997.00 | 7 236 200.00 | 7 166 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 203.00 | 69 997.00 | 7 236 200.00 | 7 166 203.00 |
FM Production stockée | | | -949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 214.00 | |
GE Autres charges | | | 64 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 402.00 | 185 159.00 | | 86 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 492.00 | 11 321.00 | | 10 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | 111 321.00 | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 678.00 | 6 831.00 | | 11 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 159.00 | 6 881.00 | | 12 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | 104 489.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 439.00 | 366 607.00 | | 336 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 185.00 | 7 890 386.00 | | 7 392 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 515.00 | 6 568 833.00 | | 6 445 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 670.00 | 1 321 553.00 | | 946 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 953.00 | 342 153.00 | | 289 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 686.00 | | 121 886.00 | 1 811 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 273.00 | 120 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 1 929 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 817.00 | | 9 219.00 | 434 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 581.00 | | 71 165.00 | 1 293 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 287.00 | | 41 502.00 | 83 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 328.00 | 137 030.00 | | 991 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 286.00 | 9 333.00 | | 219 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 042.00 | 127 697.00 | | 772 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
6T Sur comptes clients | 76 368.00 | 39 214.00 | 57 176.00 | 76 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 368.00 | 39 214.00 | 57 176.00 | 76 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 950.00 | 39 214.00 | 57 176.00 | 244 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 214.00 | 57 176.00 | |