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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 825.00 | 280 686.00 | 27 139.00 | 307 825.00 |
AH Fonds commercial | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 586.00 | 1 074 699.00 | 300 886.00 | 1 375 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 011.00 | 1 355 386.00 | 646 625.00 | 2 002 011.00 |
BP En cours de production de services | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455 988.00 | | 6 455 988.00 | 6 455 988.00 |
BZ Autres créances | 390 560.00 | | 390 560.00 | 390 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141 713.00 | | 1 141 713.00 | 1 141 713.00 |
CF Disponibilités | 765 015.00 | | 765 015.00 | 765 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 863 707.00 | | 8 863 707.00 | 8 863 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 718.00 | 1 355 386.00 | 9 510 332.00 | 10 865 718.00 |
CU Autres participations | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 2 691 615.00 | 2 877 425.00 | | 2 691 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 739.00 | 644 190.00 | | 17 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 655.00 | 3 766 915.00 | | 2 954 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 226.00 | 505 025.00 | | 1 438 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583 421.00 | 2 658 677.00 | | 2 583 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 441.00 | 648 625.00 | | 611 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 561.00 | 1 663 478.00 | | 1 651 561.00 |
EA Autres dettes | 88 009.00 | 162 070.00 | | 88 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 435.00 | 83 819.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 095.00 | 5 728 180.00 | | 6 387 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 510 332.00 | 9 663 678.00 | | 9 510 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 583 421.00 | | | 2 583 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 896.00 | | 31 742.00 | 2 058 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 218.00 | 121 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 627.00 | 2 002 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 525.00 | 504 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 884.00 | 1 375 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 527.00 | | 13 476.00 | 533 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 205.00 | | 18 266.00 | 1 401 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 462.00 | 152 333.00 | 86 410.00 | 1 289 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 833.00 | 59 379.00 | 42 525.00 | 263 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 630.00 | 92 955.00 | 43 884.00 | 1 025 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 441.00 | 611 441.00 | | 611 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 731.00 | 357 731.00 | | 357 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 455 989.00 | 6 455 989.00 | | 6 455 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 139 730.00 | 139 730.00 | | 139 730.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 610.00 | 356 610.00 | | 356 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 616.00 | 49 343.00 | 532 274.00 | 1 081 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 703.00 | 2 582 703.00 | | 2 582 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
VP Divers | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 923 881.00 | 6 923 881.00 | | 6 923 881.00 |
VW T.V.A. | 1 138 806.00 | 1 138 806.00 | | 1 138 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 095.00 | 5 354 821.00 | 532 274.00 | 6 387 095.00 |