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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 233.00 | 199 886.00 | 5 347.00 | 205 233.00 |
AN Terrains | 97 903.00 | 73 164.00 | 24 739.00 | 97 903.00 |
AP Constructions | 908 979.00 | 778 250.00 | 130 729.00 | 908 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 402.00 | 940 313.00 | 271 089.00 | 1 211 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 145.00 | 2 256 790.00 | 273 355.00 | 2 530 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 626 710.00 | 168 932.00 | 1 457 778.00 | 1 626 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 505 187.00 | 4 417 335.00 | 5 087 852.00 | 9 505 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 208.00 | | 322 208.00 | 322 208.00 |
BN En cours de production de biens | 299 822.00 | | 299 822.00 | 299 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160 202.00 | | 4 160 202.00 | 4 160 202.00 |
BZ Autres créances | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 344.00 | | 5 021 344.00 | 5 021 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 530.00 | 4 417 335.00 | 10 109 196.00 | 14 526 530.00 |
CU Autres participations | 2 554 707.00 | | 2 554 707.00 | 2 554 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
DG Autres réserves | 1 777 548.00 | 1 100 467.00 | | 1 777 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 543.00 | 677 081.00 | | 804 543.00 |
DK Provisions réglementées | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 108.00 | 2 694 565.00 | | 3 499 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 339.00 | 1 254 248.00 | | 855 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 076.00 | 788 645.00 | | 1 720 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 276.00 | 2 080 629.00 | | 2 503 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 929.00 | 948 826.00 | | 1 209 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 855.00 | 79 788.00 | | 123 855.00 |
EA Autres dettes | 186 292.00 | 79 988.00 | | 186 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 320.00 | 9 200.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 610 087.00 | 5 241 324.00 | | 6 610 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 109 196.00 | 7 935 889.00 | | 10 109 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 989.00 | 22 461.00 | 38 450.00 | 15 989.00 |
FG Production vendue services | 11 603 328.00 | 4 219 652.00 | 15 822 981.00 | 11 603 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 619 318.00 | 4 242 113.00 | 15 861 430.00 | 11 619 318.00 |
FM Production stockée | | | -62 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 019 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 807 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 814 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 039.00 | -73 566.00 | | 224 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 047 729.00 | 13 993 891.00 | | 16 047 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 243 185.00 | 13 316 810.00 | | 15 243 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 543.00 | 677 081.00 | | 804 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 994.00 | | 1 637 183.00 | 7 883 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 9 505 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 6 375 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 453.00 | | 4 780.00 | 200 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796 322.00 | | 1 594 807.00 | 4 796 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887 219.00 | | 37 595.00 | 2 887 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054 709.00 | 195 139.00 | 1 446.00 | 4 054 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 623.00 | 31 263.00 | | 168 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 086.00 | 163 876.00 | 1 446.00 | 3 886 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 932.00 | | | 168 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 932.00 | | | 168 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 042.00 | | | 308 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 276.00 | 2 503 276.00 | | 2 503 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 368.00 | 714 368.00 | | 714 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 708.00 | 397 708.00 | | 397 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 292.00 | 186 292.00 | | 186 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 160 202.00 | | | 4 160 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VB T. V. A. | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 205.00 | 520 205.00 | | 520 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 135.00 | 123 894.00 | 211 241.00 | 335 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 246.00 | 1 605 246.00 | | 1 605 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 010.00 | | | 242 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 322.00 | 4 389 222.00 | 370 100.00 | 4 759 322.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 610 087.00 | 6 398 846.00 | 211 241.00 | 6 610 087.00 |