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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 581.00 | 349 864.00 | 11 716.00 | 361 581.00 |
AN Terrains | 97 903.00 | 90 261.00 | 7 642.00 | 97 903.00 |
AP Constructions | 1 529 774.00 | 984 686.00 | 545 088.00 | 1 529 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 529.00 | 2 462 068.00 | 699 461.00 | 3 161 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 808.00 | 2 574 198.00 | 211 609.00 | 2 785 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 586.00 | | 281 586.00 | 281 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 014 933.00 | 6 461 077.00 | 4 553 856.00 | 11 014 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 130.00 | | 463 130.00 | 463 130.00 |
BN En cours de production de biens | 365 590.00 | | 365 590.00 | 365 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 710.00 | | 2 267 710.00 | 2 267 710.00 |
BZ Autres créances | 2 231 837.00 | | 2 231 837.00 | 2 231 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 660.00 | 98 340.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 403 581.00 | | 3 403 581.00 | 3 403 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 854 836.00 | 1 660.00 | 8 853 176.00 | 8 854 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 869 769.00 | 6 462 737.00 | 13 407 032.00 | 19 869 769.00 |
CU Autres participations | 2 554 707.00 | | 2 554 707.00 | 2 554 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 252.00 | | | 1 826 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
DG Autres réserves | 4 756 929.00 | 4 128 894.00 | | 4 756 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 628 035.00 | | 601.00 |
DK Provisions réglementées | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500 799.00 | 5 673 946.00 | | 7 500 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 847.00 | 387 744.00 | | 2 785 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 686.00 | 369 993.00 | | 85 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 577.00 | 1 598 156.00 | | 1 619 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 129.00 | 878 517.00 | | 1 040 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 663.00 | 288 162.00 | | 39 663.00 |
EA Autres dettes | 173 693.00 | 223 132.00 | | 173 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 638.00 | 328 404.00 | | 161 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 233.00 | 4 074 108.00 | | 5 906 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 407 032.00 | 9 748 053.00 | | 13 407 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 204.00 | 3 839 155.00 | | 5 703 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 253.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307.00 | 453.00 | 2 760.00 | 2 307.00 |
FG Production vendue services | 7 010 947.00 | 3 934 115.00 | 10 945 062.00 | 7 010 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 013 254.00 | 3 934 568.00 | 10 947 822.00 | 7 013 254.00 |
FM Production stockée | | | -33 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 005 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -599 718.00 | -166 186.00 | | -599 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015 193.00 | 14 801 150.00 | | 11 015 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014 592.00 | 14 173 115.00 | | 11 014 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | 628 035.00 | | 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 836 789.00 | | 178 144.00 | 10 836 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 014 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 856 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 381.00 | | 6 200.00 | 355 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686 269.00 | | 170 331.00 | 7 686 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795 140.00 | | 1 613.00 | 2 795 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890 108.00 | 572 274.00 | 1 305.00 | 5 890 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 446.00 | 38 419.00 | | 311 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578 663.00 | 533 856.00 | 1 305.00 | 5 578 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 630.00 | 1 660.00 | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 1 660.00 | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 740.00 | 1 660.00 | 630.00 | 139 740.00 |
UG ‐ Financières | | 1 660.00 | 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 577.00 | 1 619 577.00 | | 1 619 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 883.00 | 616 883.00 | | 616 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 137.00 | 344 137.00 | | 344 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 693.00 | 173 693.00 | | 173 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 638.00 | 161 638.00 | | 161 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 710.00 | 2 267 710.00 | | 2 267 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 847.00 | 2 582 818.00 | 203 029.00 | 2 785 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562 017.00 | 1 562 017.00 | | 1 562 017.00 |
VP Divers | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 573.00 | 4 522 534.00 | 242 039.00 | 4 764 573.00 |
VW T.V.A. | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 233.00 | 5 703 204.00 | 203 029.00 | 5 906 233.00 |