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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 810.00 | 218 541.00 | 99 269.00 | 317 810.00 |
AN Terrains | 97 903.00 | 78 798.00 | 19 105.00 | 97 903.00 |
AP Constructions | 997 924.00 | 826 715.00 | 171 209.00 | 997 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879 767.00 | 1 325 509.00 | 1 554 258.00 | 2 879 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 756.00 | 2 327 946.00 | 344 810.00 | 2 672 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 760 975.00 | 4 777 509.00 | 4 983 466.00 | 9 760 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 941.00 | | 337 941.00 | 337 941.00 |
BN En cours de production de biens | 341 221.00 | | 341 221.00 | 341 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 734.00 | 230 804.00 | 3 159 930.00 | 3 390 734.00 |
BZ Autres créances | 195 396.00 | | 195 396.00 | 195 396.00 |
CF Disponibilités | 246 446.00 | | 246 446.00 | 246 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 183.00 | 230 804.00 | 4 309 379.00 | 4 540 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 301 157.00 | 5 008 313.00 | 9 292 845.00 | 14 301 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 554 707.00 | | 2 554 707.00 | 2 554 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
DG Autres réserves | 2 582 092.00 | 1 777 548.00 | | 2 582 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 676.00 | 804 543.00 | | 809 676.00 |
DK Provisions réglementées | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 785.00 | 3 499 108.00 | | 4 308 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 405.00 | 855 339.00 | | 217 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 526.00 | 1 720 076.00 | | 871 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 620.00 | 2 503 276.00 | | 2 083 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 035.00 | 1 209 929.00 | | 1 214 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 462.00 | 123 855.00 | | 172 462.00 |
EA Autres dettes | 169 312.00 | 186 292.00 | | 169 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 700.00 | 11 320.00 | | 255 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 060.00 | 6 610 087.00 | | 4 984 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 292 845.00 | 10 109 196.00 | | 9 292 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 848 387.00 | 6 398 846.00 | | 4 848 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 512 847.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821.00 | 2 363.00 | 3 184.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 12 486 394.00 | 3 565 431.00 | 16 051 825.00 | 12 486 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 487 215.00 | 3 567 794.00 | 16 055 009.00 | 12 487 215.00 |
FM Production stockée | | | 41 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 491 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 978 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 804.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 489 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 770.00 | 15 990.00 | | 90 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 770.00 | 16 693.00 | | 90 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 143.00 | 14 544.00 | | 88 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 143.00 | 20 425.00 | | 88 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | -3 732.00 | | 2 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 904.00 | 138 139.00 | | 73 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 364.00 | 224 039.00 | | 117 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 595 921.00 | 16 047 729.00 | | 16 595 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 786 245.00 | 15 243 185.00 | | 15 786 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 676.00 | 804 543.00 | | 809 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 505 187.00 | | 2 105 202.00 | 9 505 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 2 794 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849 414.00 | 9 760 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719 414.00 | 6 648 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 233.00 | | 112 577.00 | 205 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375 139.00 | | 1 992 625.00 | 6 375 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 815.00 | | | 2 924 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 403.00 | 533 666.00 | 4 561.00 | 4 248 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 886.00 | 18 655.00 | | 199 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048 517.00 | 515 012.00 | 4 561.00 | 4 048 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 932.00 | | 168 932.00 | 168 932.00 |
6T Sur comptes clients | | 230 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 932.00 | 230 804.00 | 168 932.00 | 168 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 042.00 | 230 804.00 | 168 932.00 | 308 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 804.00 | 168 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 620.00 | 2 083 620.00 | | 2 083 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 718.00 | 693 718.00 | | 693 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 355.00 | 408 355.00 | | 408 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 462.00 | 172 462.00 | | 172 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 312.00 | 169 312.00 | | 169 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 700.00 | 255 700.00 | | 255 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 930.00 | | | 3 159 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 804.00 | | | 230 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 405.00 | 81 732.00 | 135 673.00 | 217 405.00 |
VI Groupe et associés | 761 033.00 | 761 033.00 | | 761 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 060.00 | 4 848 387.00 | 135 673.00 | 4 984 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 138.00 | | 137.00 |