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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 376.00 | 360 170.00 | 13 206.00 | 373 376.00 |
AN Terrains | 97 903.00 | 90 280.00 | 7 622.00 | 97 903.00 |
AP Constructions | 1 560 207.00 | 1 041 578.00 | 518 629.00 | 1 560 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 515.00 | 2 620 610.00 | 584 905.00 | 3 205 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 333.00 | 2 649 334.00 | 187 999.00 | 2 837 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 194.00 | | 961 194.00 | 961 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 832 280.00 | 6 761 972.00 | 5 070 307.00 | 11 832 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 841.00 | | 470 841.00 | 470 841.00 |
BN En cours de production de biens | 281 694.00 | | 281 694.00 | 281 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 205.00 | | 1 990 205.00 | 1 990 205.00 |
BZ Autres créances | 1 805 649.00 | | 1 805 649.00 | 1 805 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 389 097.00 | | 1 389 097.00 | 1 389 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 560.00 | | 6 035 560.00 | 6 035 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 867 840.00 | 6 761 972.00 | 11 105 868.00 | 17 867 840.00 |
CU Autres participations | 2 554 707.00 | | 2 554 707.00 | 2 554 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 252.00 | 1 826 252.00 | | 1 826 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
DG Autres réserves | 4 757 530.00 | 4 756 929.00 | | 4 757 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 102.00 | 601.00 | | -347 102.00 |
DK Provisions réglementées | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 153 697.00 | 7 500 799.00 | | 7 153 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 231.00 | 2 785 847.00 | | 808 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 857.00 | 85 686.00 | | 85 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 309.00 | 1 619 577.00 | | 1 369 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 481.00 | 1 040 129.00 | | 961 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 235.00 | 39 663.00 | | 184 235.00 |
EA Autres dettes | 69 166.00 | 173 693.00 | | 69 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 891.00 | 161 638.00 | | 473 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 171.00 | 5 906 233.00 | | 3 952 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 105 868.00 | 13 407 032.00 | | 11 105 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 714.00 | 5 703 204.00 | | 3 532 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 712.00 | 16 802.00 | 42 514.00 | 25 712.00 |
FG Production vendue services | 6 514 275.00 | 4 046 716.00 | 10 560 991.00 | 6 514 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 987.00 | 4 063 518.00 | 10 603 505.00 | 6 539 987.00 |
FM Production stockée | | | -83 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 772 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 895.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 303 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 483.00 | -599 718.00 | | -138 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 822 602.00 | 11 015 193.00 | | 10 822 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 704.00 | 11 014 592.00 | | 11 169 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 102.00 | 601.00 | | -347 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 014 933.00 | | 817 346.00 | 11 014 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 832 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 662 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 581.00 | | 11 795.00 | 361 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 856 600.00 | | 805 551.00 | 7 856 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796 753.00 | | | 2 796 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461 077.00 | 300 895.00 | | 6 461 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 864.00 | 10 305.00 | | 349 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111 213.00 | 290 589.00 | | 6 111 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 770.00 | | 1 660.00 | 140 770.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 309.00 | 1 369 309.00 | | 1 369 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 599.00 | 590 599.00 | | 590 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 083.00 | 318 083.00 | | 318 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 235.00 | 184 235.00 | | 184 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 891.00 | 473 891.00 | | 473 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 205.00 | 1 990 205.00 | | 1 990 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 332.00 | 386 876.00 | 419 457.00 | 806 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982 658.00 | | | 1 982 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384 021.00 | 1 384 021.00 | | 1 384 021.00 |
VP Divers | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 966.00 | 3 893 928.00 | 242 039.00 | 4 135 966.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 171.00 | 3 532 714.00 | 419 457.00 | 3 952 171.00 |