| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 194 000.00 | 81 482.00 | 112 517.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 891.00 | 49 186.00 | 1 704.00 | 50 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 256.00 | 233 244.00 | 54 012.00 | 287 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 604.00 | 365 873.00 | 172 731.00 | 538 604.00 |
BT Marchandises | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 717.00 | | 234 717.00 | 234 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 322.00 | 365 873.00 | 407 449.00 | 773 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DG Autres réserves | 159 981.00 | 156 000.00 | | 159 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | 7 580.00 | | 31 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 240.00 | 22 175.00 | | 18 240.00 |
DL TOTAL (I) | 220 212.00 | 196 316.00 | | 220 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 513.00 | 116 489.00 | | 62 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 096.00 | 6 064.00 | | 15 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 107 285.00 | | 57 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 460.00 | 42 988.00 | | 44 460.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | 1 259.00 | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 236.00 | 274 087.00 | | 187 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 449.00 | 470 404.00 | | 407 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 162.00 | 211 676.00 | | 156 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 436.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 028.00 | | 525 028.00 | 525 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 486.00 | | 755 486.00 | 755 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 654.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 935.00 | 4 199.00 | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 4 853.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 2 454.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 2 454.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | 2 400.00 | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 738.00 | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 737.00 | 715 066.00 | | 766 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 306.00 | 707 485.00 | | 735 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 431.00 | 7 581.00 | | 31 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 824.00 | | 2 781.00 | 535 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 367.00 | | 2 781.00 | 529 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 686.00 | 40 188.00 | | 325 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 726.00 | 40 188.00 | | 323 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 514.00 | 31 440.00 | 31 074.00 | 62 514.00 |
VI Groupe et associés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 098.00 | 143 098.00 | | 143 098.00 |
VW T.V.A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 236.00 | 156 162.00 | 31 074.00 | 187 236.00 |