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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 194 000.00 | 101 581.00 | 92 419.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 644.00 | 56 445.00 | 23 198.00 | 79 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 325.00 | 319 235.00 | 167 090.00 | 486 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 507.00 | 479 221.00 | 287 285.00 | 766 507.00 |
BT Marchandises | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
BZ Autres créances | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 389.00 | | 251 389.00 | 251 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 896.00 | 479 221.00 | 538 674.00 | 1 017 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 215 118.00 | 200 696.00 | | 215 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 120.00 | 31 922.00 | | 11 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 689.00 | 11 745.00 | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 244 488.00 | 254 924.00 | | 244 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 936.00 | 120 388.00 | | 198 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 9 543.00 | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 395.00 | 150 429.00 | | 90 395.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 6 553.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 185.00 | 286 914.00 | | 294 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 674.00 | 541 838.00 | | 538 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 579.00 | 196 811.00 | | 155 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 2 823.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | 6 879.00 | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 559.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 559.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | 6 320.00 | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 3 447.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 107.00 | 954 447.00 | | 874 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 987.00 | 922 524.00 | | 862 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 121.00 | 31 922.00 | | 11 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 591.00 | | 106 426.00 | 660 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 766 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 759 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 094.00 | | 106 386.00 | 654 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 40.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 272.00 | 53 460.00 | 510.00 | 426 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 312.00 | 53 460.00 | 510.00 | 424 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 985.00 | 57 379.00 | 122 873.00 | 195 985.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
VW T.V.A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 186.00 | 155 579.00 | 122 873.00 | 294 186.00 |