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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 194 000.00 | 94 881.00 | 99 118.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 544.00 | 51 581.00 | 8 963.00 | 60 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 549.00 | 277 849.00 | 121 700.00 | 399 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 590.00 | 426 271.00 | 234 319.00 | 660 590.00 |
BT Marchandises | 80 437.00 | | 80 437.00 | 80 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 519.00 | | 307 519.00 | 307 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 110.00 | 426 271.00 | 541 838.00 | 968 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 959.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 200 696.00 | 180 912.00 | | 200 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 922.00 | 30 284.00 | | 30 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 178.00 | 15 801.00 | | 13 178.00 |
DK Provisions réglementées | 11 745.00 | 15 801.00 | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 254 924.00 | 237 557.00 | | 254 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 388.00 | 182 612.00 | | 120 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543.00 | 23 168.00 | | 9 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 578.00 | 104 075.00 | | 102 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | 39 935.00 | | 47 850.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | 6 269.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 914.00 | 356 061.00 | | 286 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 838.00 | 593 619.00 | | 541 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 811.00 | 235 779.00 | | 196 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | 3 541.00 | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 056.00 | 9 447.00 | | 4 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 879.00 | 12 988.00 | | 6 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 804.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 804.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | 12 184.00 | | 6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 4 312.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 447.00 | 808 703.00 | | 954 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 524.00 | 778 419.00 | | 922 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 922.00 | 30 284.00 | | 31 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 835.00 | | 7 518.00 | 653 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 660 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 654 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 358.00 | | 7 498.00 | 647 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 20.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 534.00 | 42 500.00 | 762.00 | 384 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 574.00 | 42 500.00 | 762.00 | 382 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 579.00 | 102 579.00 | | 102 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 161 304.00 | 161 304.00 | | 161 304.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 389.00 | 30 285.00 | 74 114.00 | 120 389.00 |
VI Groupe et associés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 243.00 | 180 243.00 | | 180 243.00 |
VW T.V.A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 915.00 | 196 811.00 | 74 114.00 | 286 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |