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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 194 001.00 | 108 281.00 | 85 720.00 | 194 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 249.00 | 62 430.00 | 17 820.00 | 80 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 856.00 | 370 280.00 | 132 576.00 | 502 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 663.00 | 542 950.00 | 240 713.00 | 783 663.00 |
BT Marchandises | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 743.00 | | 273 743.00 | 273 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 406.00 | 542 950.00 | 514 456.00 | 1 057 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 220 939.00 | 215 118.00 | | 220 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 290.00 | 11 121.00 | | -27 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 402.00 | 7 690.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 208 611.00 | 244 489.00 | | 208 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 557.00 | 198 936.00 | | 211 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | 34.00 | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 47 397.00 | | 43 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 461.00 | 42 998.00 | | 40 461.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 4 819.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 846.00 | 294 186.00 | | 305 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 456.00 | 538 674.00 | | 514 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 452.00 | 155 579.00 | | 204 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 507.00 | | 17 156.00 | 766 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 970.00 | | 17 136.00 | 759 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 20.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 222.00 | 63 728.00 | | 479 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 262.00 | 63 728.00 | | 477 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 201.00 | -2 201.00 | | -2 201.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 557.00 | 110 163.00 | 96 727.00 | 211 557.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 209.00 | 126 209.00 | | 126 209.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 846.00 | 204 452.00 | 96 727.00 | 305 846.00 |