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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 2 039.00 | 3 760.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 194 001.00 | 114 980.00 | 79 020.00 | 194 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 453.00 | 60 658.00 | 11 796.00 | 72 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 311.00 | 414 848.00 | 91 464.00 | 506 311.00 |
AX Avances et acomptes | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 808.00 | 592 525.00 | 197 283.00 | 789 808.00 |
BT Marchandises | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
BZ Autres créances | 202 892.00 | | 202 892.00 | 202 892.00 |
CF Disponibilités | 189 675.00 | | 189 675.00 | 189 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 789.00 | | 479 789.00 | 479 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 597.00 | 592 525.00 | 677 071.00 | 1 269 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 9 600.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | | 960.00 | | |
DG Autres réserves | 88 299.00 | 220 939.00 | | 88 299.00 |
DH Report à nouveau | -27 290.00 | -4.00 | | -27 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 735.00 | -27 290.00 | | 61 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 701.00 | 4 402.00 | | 3 701.00 |
DL TOTAL (I) | 129 644.00 | 208 611.00 | | 129 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 033.00 | 211 557.00 | | 298 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 5 920.00 | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 552.00 | 43 377.00 | | 98 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 978.00 | 40 461.00 | | 62 978.00 |
EA Autres dettes | 84 596.00 | 4 531.00 | | 84 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 427.00 | 305 846.00 | | 547 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 071.00 | 514 456.00 | | 677 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 302.00 | 204 452.00 | | 331 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | 634.00 | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | 3 288.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182.00 | 3 921.00 | | 5 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 90.00 | | 5 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | 90.00 | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 3 831.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 382.00 | 778 521.00 | | 922 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 647.00 | 805 811.00 | | 860 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 735.00 | -27 290.00 | | 61 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 663.00 | | 21 091.00 | 783 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 946.00 | 789 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 946.00 | 779 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | 3 840.00 | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 106.00 | | 17 231.00 | 777 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 20.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 950.00 | 64 521.00 | 14 946.00 | 542 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 80.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 991.00 | 64 441.00 | 14 946.00 | 540 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
UX Autres créances clients | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
VB T. V. A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 025.00 | 81 900.00 | 167 115.00 | 298 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 799.00 | 213 799.00 | | 213 799.00 |
VW T.V.A. | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 427.00 | 331 302.00 | 167 115.00 | 547 427.00 |